工银瑞景定开发起式债券(005772) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0084元 | 1.2252元 |
| 2026-01-21 | 1.0087元 | 1.2253元 |
| 2026-01-20 | 1.0084元 | 1.2250元 |
| 2026-01-19 | 1.0079元 | 1.2245元 |
| 2026-01-16 | 1.0078元 | 1.2244元 |
| 2026-01-15 | 1.0073元 | 1.2239元 |
| 2026-01-14 | 1.0070元 | 1.2236元 |
| 2026-01-13 | 1.0069元 | 1.2235元 |
| 2026-01-12 | 1.0067元 | 1.2233元 |
| 2026-01-09 | 1.0063元 | 1.2229元 |
| 2026-01-08 | 1.0060元 | 1.2226元 |
| 2026-01-07 | 1.0055元 | 1.2221元 |
| 2026-01-06 | 1.0059元 | 1.2225元 |
| 2026-01-05 | 1.0067元 | 1.2233元 |
| 2025-12-31 | 1.0064元 | 1.2230元 |
| 2025-12-30 | 1.0061元 | 1.2227元 |
| 2025-12-29 | 1.0062元 | 1.2228元 |
| 2025-12-26 | 1.0070元 | 1.2236元 |
| 2025-12-25 | 1.0068元 | 1.2234元 |
| 2025-12-24 | 1.0069元 | 1.2235元 |
| 2025-12-23 | 1.0069元 | 1.2235元 |
| 2025-12-22 | 1.0064元 | 1.2230元 |
| 2025-12-19 | 1.0066元 | 1.2232元 |
| 2025-12-18 | 1.0059元 | 1.2225元 |
| 2025-12-17 | 1.0056元 | 1.2222元 |
| 2025-12-16 | 1.0047元 | 1.2213元 |
| 2025-12-15 | 1.0045元 | 1.2211元 |
| 2025-12-12 | 1.0051元 | 1.2217元 |
| 2025-12-11 | 1.0056元 | 1.2222元 |
| 2025-12-10 | 1.0050元 | 1.2216元 |
| 2025-12-09 | 1.0047元 | 1.2213元 |
| 2025-12-08 | 1.0042元 | 1.2208元 |
| 2025-12-05 | 1.0042元 | 1.2208元 |
| 2025-12-04 | 1.0037元 | 1.2203元 |
| 2025-12-03 | 1.0050元 | 1.2216元 |
| 2025-12-02 | 1.0053元 | 1.2219元 |
| 2025-12-01 | 1.0055元 | 1.2221元 |
| 2025-11-28 | 1.0053元 | 1.2219元 |
| 2025-11-27 | 1.0047元 | 1.2213元 |
| 2025-11-26 | 1.0060元 | 1.2218元 |
| 2025-11-25 | 1.0068元 | 1.2226元 |
| 2025-11-24 | 1.0072元 | 1.2230元 |
| 2025-11-21 | 1.0072元 | 1.2230元 |
| 2025-11-20 | 1.0072元 | 1.2230元 |
| 2025-11-19 | 1.0072元 | 1.2230元 |
| 2025-11-18 | 1.0073元 | 1.2231元 |
| 2025-11-17 | 1.0072元 | 1.2230元 |
| 2025-11-14 | 1.0068元 | 1.2226元 |
| 2025-11-13 | 1.0067元 | 1.2225元 |
| 2025-11-12 | 1.0068元 | 1.2226元 |