工银瑞景定开发起式债券(005772) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0092元 | 1.2397元 |
| 2026-07-09 | 1.0092元 | 1.2397元 |
| 2026-07-08 | 1.0091元 | 1.2396元 |
| 2026-07-07 | 1.0089元 | 1.2394元 |
| 2026-07-06 | 1.0089元 | 1.2394元 |
| 2026-07-03 | 1.0085元 | 1.2390元 |
| 2026-07-02 | 1.0085元 | 1.2390元 |
| 2026-07-01 | 1.0083元 | 1.2388元 |
| 2026-06-30 | 1.0089元 | 1.2394元 |
| 2026-06-29 | 1.0091元 | 1.2396元 |
| 2026-06-26 | 1.0085元 | 1.2390元 |
| 2026-06-25 | 1.0095元 | 1.2388元 |
| 2026-06-24 | 1.0090元 | 1.2383元 |
| 2026-06-23 | 1.0090元 | 1.2383元 |
| 2026-06-22 | 1.0093元 | 1.2386元 |
| 2026-06-18 | 1.0093元 | 1.2386元 |
| 2026-06-17 | 1.0090元 | 1.2383元 |
| 2026-06-16 | 1.0085元 | 1.2378元 |
| 2026-06-15 | 1.0078元 | 1.2371元 |
| 2026-06-12 | 1.0076元 | 1.2369元 |
| 2026-06-11 | 1.0074元 | 1.2367元 |
| 2026-06-10 | 1.0081元 | 1.2374元 |
| 2026-06-09 | 1.0087元 | 1.2380元 |
| 2026-06-08 | 1.0092元 | 1.2385元 |
| 2026-06-05 | 1.0096元 | 1.2389元 |
| 2026-06-04 | 1.0099元 | 1.2392元 |
| 2026-06-03 | 1.0097元 | 1.2390元 |
| 2026-06-02 | 1.0099元 | 1.2392元 |
| 2026-06-01 | 1.0099元 | 1.2392元 |
| 2026-05-29 | 1.0095元 | 1.2388元 |
| 2026-05-28 | 1.0092元 | 1.2385元 |
| 2026-05-27 | 1.0089元 | 1.2382元 |
| 2026-05-26 | 1.0082元 | 1.2375元 |
| 2026-05-25 | 1.0141元 | 1.2370元 |
| 2026-05-22 | 1.0138元 | 1.2367元 |
| 2026-05-21 | 1.0139元 | 1.2368元 |
| 2026-05-20 | 1.0140元 | 1.2369元 |
| 2026-05-19 | 1.0139元 | 1.2368元 |
| 2026-05-18 | 1.0133元 | 1.2362元 |
| 2026-05-15 | 1.0130元 | 1.2359元 |
| 2026-05-14 | 1.0129元 | 1.2358元 |
| 2026-05-13 | 1.0130元 | 1.2359元 |
| 2026-05-12 | 1.0125元 | 1.2354元 |
| 2026-05-11 | 1.0123元 | 1.2352元 |
| 2026-05-08 | 1.0118元 | 1.2347元 |
| 2026-05-07 | 1.0115元 | 1.2344元 |
| 2026-05-06 | 1.0113元 | 1.2342元 |
| 2026-04-30 | 1.0116元 | 1.2345元 |
| 2026-04-29 | 1.0117元 | 1.2346元 |
| 2026-04-28 | 1.0112元 | 1.2341元 |