工银瑞景定开发起式债券 (005772.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理陈桂都赵建基金类型债券型成立日期2018-06-07总资产规模131.03亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0150元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3307 / 7525)
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工银瑞景定开发起式债券(005772) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-26

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-26	2026-06-26	0.0012 元	129.88亿	1,558.59万元	0.12%	1.37%
2026-05-26	2026-05-26	0.0064 元	129.88亿	8,312.46万元	0.63%
2026-03-27	2026-03-27	0.0026 元	129.88亿	3,376.82万元	0.26%
2026-02-26	2026-02-26	0.0035 元	129.88亿	4,545.72万元	0.35%
2026-01-22	2026-01-22	0.0002 元	129.88亿	259.76万元	0.02%
2025-11-27	2025-11-27	0.0008 元	139.88亿	1,119.07万元	0.08%	1.03%
2025-10-27	2025-10-27	0.002 元	139.88亿	2,797.69万元	0.20%
2025-07-22	2025-07-22	0.0005 元	139.88亿	699.42万元	0.05%
2025-05-28	2025-05-28	0.0017 元	139.88亿	2,378.00万元	0.17%
2025-04-25	2025-04-25	0.0018 元	139.88亿	2,517.89万元	0.18%
2025-02-24	2025-02-24	0.0022 元	139.88亿	3,077.44万元	0.22%
2025-01-17	2025-01-17	0.0014 元	139.88亿	1,958.37万元	0.14%
2024-12-24	2024-12-24	0.0018 元	139.88亿	2,517.76万元	0.18%	2.85%
2024-11-27	2024-11-27	0.0023 元	139.88亿	3,217.13万元	0.23%
2024-10-24	2024-10-24	0.0015 元	139.88亿	2,098.13万元	0.15%
2024-09-24	2024-09-24	0.0014 元	139.89亿	1,958.39万元	0.14%
2024-08-27	2024-08-27	0.0024 元	139.89亿	3,357.24万元	0.24%
2024-07-25	2024-07-25	0.0022 元	139.89亿	3,077.47万元	0.22%
2024-06-21	2024-06-21	0.0024 元	139.88亿	3,357.24万元	0.24%
2024-05-22	2024-05-22	0.0024 元	139.88亿	3,357.24万元	0.24%
2024-04-22	2024-04-22	0.0019 元	139.88亿	2,657.81万元	0.19%
2024-03-25	2024-03-25	0.0025 元	139.89亿	3,497.13万元	0.25%
2024-02-23	2024-02-23	0.0032 元	139.89亿	4,476.33万元	0.32%
2024-01-23	2024-01-23	0.0047 元	139.89亿	6,574.61万元	0.47%
2023-12-25	2023-12-25	0.0014 元	139.88亿	1,958.33万元	0.14%	0.25%
2023-11-22	2023-11-22	0.0011 元	139.88亿	1,538.69万元	0.11%	0.25%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。