工银瑞景定开发起式债券(005772) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 131.03亿 | 129.88亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 130.97亿 | 129.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 130.71亿 | 129.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 140.35亿 | 139.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 140.95亿 | 139.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 140.29亿 | 139.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 141.81亿 | 139.88亿元 | -- |