中欧明睿新常态混合C(005765) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.4848元 | 3.6518元 |
| 2026-09-10 | 3.4696元 | 3.6366元 |
| 2026-09-09 | 3.5051元 | 3.6721元 |
| 2026-09-08 | 3.4899元 | 3.6569元 |
| 2026-09-07 | 3.5332元 | 3.7002元 |
| 2026-09-04 | 3.3798元 | 3.5468元 |
| 2026-09-03 | 3.4124元 | 3.5794元 |
| 2026-09-02 | 3.4096元 | 3.5766元 |
| 2026-09-01 | 3.4786元 | 3.6456元 |
| 2026-08-31 | 3.5520元 | 3.7190元 |
| 2026-08-28 | 3.5250元 | 3.6920元 |
| 2026-08-27 | 3.5714元 | 3.7384元 |
| 2026-08-26 | 3.5275元 | 3.6945元 |
| 2026-08-25 | 3.4953元 | 3.6623元 |
| 2026-08-24 | 3.5114元 | 3.6784元 |
| 2026-08-21 | 3.6473元 | 3.8143元 |
| 2026-08-20 | 3.5659元 | 3.7329元 |
| 2026-08-19 | 3.5649元 | 3.7319元 |
| 2026-08-18 | 3.8010元 | 3.9680元 |
| 2026-08-17 | 3.8393元 | 4.0063元 |
| 2026-08-14 | 3.7001元 | 3.8671元 |
| 2026-08-13 | 3.6636元 | 3.8306元 |
| 2026-08-12 | 3.6708元 | 3.8378元 |
| 2026-08-11 | 3.6080元 | 3.7750元 |
| 2026-08-10 | 3.6238元 | 3.7908元 |
| 2026-08-07 | 3.6775元 | 3.8445元 |
| 2026-08-06 | 3.5947元 | 3.7617元 |
| 2026-08-05 | 3.5893元 | 3.7563元 |
| 2026-08-04 | 3.5075元 | 3.6745元 |
| 2026-08-03 | 3.2987元 | 3.4657元 |
| 2026-07-31 | 3.3494元 | 3.5164元 |
| 2026-07-30 | 3.2464元 | 3.4134元 |
| 2026-07-29 | 3.4411元 | 3.6081元 |
| 2026-07-28 | 3.4431元 | 3.6101元 |
| 2026-07-27 | 3.7109元 | 3.8779元 |
| 2026-07-24 | 3.6158元 | 3.7828元 |
| 2026-07-23 | 3.6850元 | 3.8520元 |
| 2026-07-22 | 3.6961元 | 3.8631元 |
| 2026-07-21 | 3.8113元 | 3.9783元 |
| 2026-07-20 | 3.5745元 | 3.7415元 |
| 2026-07-17 | 3.5591元 | 3.7261元 |
| 2026-07-16 | 3.8482元 | 4.0152元 |
| 2026-07-15 | 3.9492元 | 4.1162元 |
| 2026-07-14 | 4.0051元 | 4.1721元 |
| 2026-07-13 | 3.8171元 | 3.9841元 |
| 2026-07-10 | 3.9663元 | 4.1333元 |
| 2026-07-09 | 4.1747元 | 4.3417元 |
| 2026-07-08 | 3.9740元 | 4.1410元 |
| 2026-07-07 | 4.0038元 | 4.1708元 |
| 2026-07-06 | 4.0356元 | 4.2026元 |