中欧明睿新常态混合C (005765.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1030元 (2026-03-04) 基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.34% (1385 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧明睿新常态混合A |
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中欧明睿新常态混合C(005765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 3.1030元 | 3.2700元 |
| 2026-03-03 | 3.1698元 | 3.3368元 |
| 2026-03-02 | 3.2195元 | 3.3865元 |
| 2026-02-27 | 3.1684元 | 3.3354元 |
| 2026-02-26 | 3.1991元 | 3.3661元 |
| 2026-02-25 | 3.2328元 | 3.3998元 |
| 2026-02-24 | 3.1757元 | 3.3427元 |
| 2026-02-13 | 3.1354元 | 3.3024元 |
| 2026-02-12 | 3.1957元 | 3.3627元 |
| 2026-02-11 | 3.1823元 | 3.3493元 |
| 2026-02-10 | 3.2240元 | 3.3910元 |
| 2026-02-09 | 3.2186元 | 3.3856元 |
| 2026-02-06 | 3.1224元 | 3.2894元 |
| 2026-02-05 | 3.1343元 | 3.3013元 |
| 2026-02-04 | 3.1819元 | 3.3489元 |
| 2026-02-03 | 3.2235元 | 3.3905元 |
| 2026-02-02 | 3.2112元 | 3.3782元 |
| 2026-01-30 | 3.2917元 | 3.4587元 |
| 2026-01-29 | 3.2686元 | 3.4356元 |
| 2026-01-28 | 3.2894元 | 3.4564元 |
| 2026-01-27 | 3.2684元 | 3.4354元 |
| 2026-01-26 | 3.2381元 | 3.4051元 |
| 2026-01-23 | 3.2417元 | 3.4087元 |
| 2026-01-22 | 3.2871元 | 3.4541元 |
| 2026-01-21 | 3.2595元 | 3.4265元 |
| 2026-01-20 | 3.2312元 | 3.3982元 |
| 2026-01-19 | 3.2944元 | 3.4614元 |
| 2026-01-16 | 3.3106元 | 3.4776元 |
| 2026-01-15 | 3.3097元 | 3.4767元 |
| 2026-01-14 | 3.2657元 | 3.4327元 |
| 2026-01-13 | 3.2595元 | 3.4265元 |
| 2026-01-12 | 3.2740元 | 3.4410元 |
| 2026-01-09 | 3.2942元 | 3.4612元 |
| 2026-01-08 | 3.3106元 | 3.4776元 |
| 2026-01-07 | 3.3753元 | 3.5423元 |
| 2026-01-06 | 3.3912元 | 3.5582元 |
| 2026-01-05 | 3.3810元 | 3.5480元 |
| 2025-12-31 | 3.3029元 | 3.4699元 |
| 2025-12-30 | 3.3626元 | 3.5296元 |
| 2025-12-29 | 3.3438元 | 3.5108元 |
| 2025-12-26 | 3.3675元 | 3.5345元 |
| 2025-12-25 | 3.3459元 | 3.5129元 |
| 2025-12-24 | 3.3399元 | 3.5069元 |
| 2025-12-23 | 3.3203元 | 3.4873元 |
| 2025-12-22 | 3.2973元 | 3.4643元 |
| 2025-12-19 | 3.2172元 | 3.3842元 |
| 2025-12-18 | 3.1942元 | 3.3612元 |
| 2025-12-17 | 3.2756元 | 3.4426元 |
| 2025-12-16 | 3.1563元 | 3.3233元 |
| 2025-12-15 | 3.2231元 | 3.3901元 |