中欧明睿新常态混合C (005765.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2018-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7827元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率16.87% (1141 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧明睿新常态混合A |
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中欧明睿新常态混合C(005765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 3.7827元 | 3.9497元 |
| 2026-04-24 | 3.7721元 | 3.9391元 |
| 2026-04-23 | 3.8534元 | 4.0204元 |
| 2026-04-22 | 3.8542元 | 4.0212元 |
| 2026-04-21 | 3.7137元 | 3.8807元 |
| 2026-04-20 | 3.6860元 | 3.8530元 |
| 2026-04-17 | 3.6706元 | 3.8376元 |
| 2026-04-16 | 3.6120元 | 3.7790元 |
| 2026-04-15 | 3.4920元 | 3.6590元 |
| 2026-04-14 | 3.5312元 | 3.6982元 |
| 2026-04-13 | 3.4744元 | 3.6414元 |
| 2026-04-10 | 3.4946元 | 3.6616元 |
| 2026-04-09 | 3.4089元 | 3.5759元 |
| 2026-04-08 | 3.3904元 | 3.5574元 |
| 2026-04-07 | 3.2055元 | 3.3725元 |
| 2026-04-03 | 3.2068元 | 3.3738元 |
| 2026-04-02 | 3.1880元 | 3.3550元 |
| 2026-04-01 | 3.2430元 | 3.4100元 |
| 2026-03-31 | 3.1800元 | 3.3470元 |
| 2026-03-30 | 3.2326元 | 3.3996元 |
| 2026-03-27 | 3.2159元 | 3.3829元 |
| 2026-03-26 | 3.2206元 | 3.3876元 |
| 2026-03-25 | 3.2803元 | 3.4473元 |
| 2026-03-24 | 3.2127元 | 3.3797元 |
| 2026-03-23 | 3.1587元 | 3.3257元 |
| 2026-03-20 | 3.2674元 | 3.4344元 |
| 2026-03-19 | 3.2049元 | 3.3719元 |
| 2026-03-18 | 3.2704元 | 3.4374元 |
| 2026-03-17 | 3.1884元 | 3.3554元 |
| 2026-03-16 | 3.2654元 | 3.4324元 |
| 2026-03-13 | 3.2295元 | 3.3965元 |
| 2026-03-12 | 3.2127元 | 3.3797元 |
| 2026-03-11 | 3.2558元 | 3.4228元 |
| 2026-03-10 | 3.2216元 | 3.3886元 |
| 2026-03-09 | 3.1080元 | 3.2750元 |
| 2026-03-06 | 3.1577元 | 3.3247元 |
| 2026-03-05 | 3.1503元 | 3.3173元 |
| 2026-03-04 | 3.1030元 | 3.2700元 |
| 2026-03-03 | 3.1698元 | 3.3368元 |
| 2026-03-02 | 3.2195元 | 3.3865元 |
| 2026-02-27 | 3.1684元 | 3.3354元 |
| 2026-02-26 | 3.1991元 | 3.3661元 |
| 2026-02-25 | 3.2328元 | 3.3998元 |
| 2026-02-24 | 3.1757元 | 3.3427元 |
| 2026-02-13 | 3.1354元 | 3.3024元 |
| 2026-02-12 | 3.1957元 | 3.3627元 |
| 2026-02-11 | 3.1823元 | 3.3493元 |
| 2026-02-10 | 3.2240元 | 3.3910元 |
| 2026-02-09 | 3.2186元 | 3.3856元 |
| 2026-02-06 | 3.1224元 | 3.2894元 |