中欧明睿新常态混合C (005765.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2018-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1893元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率18.10% (1120 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧明睿新常态混合(001811) |
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中欧明睿新常态混合C(005765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.1893元 | 4.3563元 |
| 2026-06-04 | 4.3897元 | 4.5567元 |
| 2026-06-03 | 4.3988元 | 4.5658元 |
| 2026-06-02 | 4.2870元 | 4.4540元 |
| 2026-06-01 | 4.0770元 | 4.2440元 |
| 2026-05-29 | 4.2301元 | 4.3971元 |
| 2026-05-28 | 4.3068元 | 4.4738元 |
| 2026-05-27 | 4.2006元 | 4.3676元 |
| 2026-05-26 | 4.2322元 | 4.3992元 |
| 2026-05-25 | 4.1970元 | 4.3640元 |
| 2026-05-22 | 4.0514元 | 4.2184元 |
| 2026-05-21 | 3.8957元 | 4.0627元 |
| 2026-05-20 | 4.0268元 | 4.1938元 |
| 2026-05-19 | 3.9943元 | 4.1613元 |
| 2026-05-18 | 3.9810元 | 4.1480元 |
| 2026-05-15 | 3.9719元 | 4.1389元 |
| 2026-05-14 | 4.0562元 | 4.2232元 |
| 2026-05-13 | 4.1344元 | 4.3014元 |
| 2026-05-12 | 4.0196元 | 4.1866元 |
| 2026-05-11 | 3.9753元 | 4.1423元 |
| 2026-05-08 | 3.8898元 | 4.0568元 |
| 2026-05-07 | 3.9182元 | 4.0852元 |
| 2026-05-06 | 3.8284元 | 3.9954元 |
| 2026-04-30 | 3.7341元 | 3.9011元 |
| 2026-04-29 | 3.7995元 | 3.9665元 |
| 2026-04-28 | 3.7319元 | 3.8989元 |
| 2026-04-27 | 3.7827元 | 3.9497元 |
| 2026-04-24 | 3.7721元 | 3.9391元 |
| 2026-04-23 | 3.8534元 | 4.0204元 |
| 2026-04-22 | 3.8542元 | 4.0212元 |
| 2026-04-21 | 3.7137元 | 3.8807元 |
| 2026-04-20 | 3.6860元 | 3.8530元 |
| 2026-04-17 | 3.6706元 | 3.8376元 |
| 2026-04-16 | 3.6120元 | 3.7790元 |
| 2026-04-15 | 3.4920元 | 3.6590元 |
| 2026-04-14 | 3.5312元 | 3.6982元 |
| 2026-04-13 | 3.4744元 | 3.6414元 |
| 2026-04-10 | 3.4946元 | 3.6616元 |
| 2026-04-09 | 3.4089元 | 3.5759元 |
| 2026-04-08 | 3.3904元 | 3.5574元 |
| 2026-04-07 | 3.2055元 | 3.3725元 |
| 2026-04-03 | 3.2068元 | 3.3738元 |
| 2026-04-02 | 3.1880元 | 3.3550元 |
| 2026-04-01 | 3.2430元 | 3.4100元 |
| 2026-03-31 | 3.1800元 | 3.3470元 |
| 2026-03-30 | 3.2326元 | 3.3996元 |
| 2026-03-27 | 3.2159元 | 3.3829元 |
| 2026-03-26 | 3.2206元 | 3.3876元 |
| 2026-03-25 | 3.2803元 | 3.4473元 |
| 2026-03-24 | 3.2127元 | 3.3797元 |