中欧明睿新常态混合C (005765.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2018-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9663元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率17.10% (1289 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧明睿新常态混合(001811) |
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中欧明睿新常态混合C(005765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.9663元 | 4.1333元 |
| 2026-07-09 | 4.1747元 | 4.3417元 |
| 2026-07-08 | 3.9740元 | 4.1410元 |
| 2026-07-07 | 4.0038元 | 4.1708元 |
| 2026-07-06 | 4.0356元 | 4.2026元 |
| 2026-07-03 | 4.1559元 | 4.3229元 |
| 2026-07-02 | 4.1273元 | 4.2943元 |
| 2026-07-01 | 4.5074元 | 4.6744元 |
| 2026-06-30 | 4.6657元 | 4.8327元 |
| 2026-06-29 | 4.5048元 | 4.6718元 |
| 2026-06-26 | 4.5672元 | 4.7342元 |
| 2026-06-25 | 4.7959元 | 4.9629元 |
| 2026-06-24 | 4.6012元 | 4.7682元 |
| 2026-06-23 | 4.5067元 | 4.6737元 |
| 2026-06-22 | 4.7079元 | 4.8749元 |
| 2026-06-18 | 4.6224元 | 4.7894元 |
| 2026-06-17 | 4.4772元 | 4.6442元 |
| 2026-06-16 | 4.4036元 | 4.5706元 |
| 2026-06-15 | 4.3412元 | 4.5082元 |
| 2026-06-12 | 4.1110元 | 4.2780元 |
| 2026-06-11 | 4.1184元 | 4.2854元 |
| 2026-06-10 | 4.1608元 | 4.3278元 |
| 2026-06-09 | 4.3086元 | 4.4756元 |
| 2026-06-08 | 4.1335元 | 4.3005元 |
| 2026-06-05 | 4.1893元 | 4.3563元 |
| 2026-06-04 | 4.3897元 | 4.5567元 |
| 2026-06-03 | 4.3988元 | 4.5658元 |
| 2026-06-02 | 4.2870元 | 4.4540元 |
| 2026-06-01 | 4.0770元 | 4.2440元 |
| 2026-05-29 | 4.2301元 | 4.3971元 |
| 2026-05-28 | 4.3068元 | 4.4738元 |
| 2026-05-27 | 4.2006元 | 4.3676元 |
| 2026-05-26 | 4.2322元 | 4.3992元 |
| 2026-05-25 | 4.1970元 | 4.3640元 |
| 2026-05-22 | 4.0514元 | 4.2184元 |
| 2026-05-21 | 3.8957元 | 4.0627元 |
| 2026-05-20 | 4.0268元 | 4.1938元 |
| 2026-05-19 | 3.9943元 | 4.1613元 |
| 2026-05-18 | 3.9810元 | 4.1480元 |
| 2026-05-15 | 3.9719元 | 4.1389元 |
| 2026-05-14 | 4.0562元 | 4.2232元 |
| 2026-05-13 | 4.1344元 | 4.3014元 |
| 2026-05-12 | 4.0196元 | 4.1866元 |
| 2026-05-11 | 3.9753元 | 4.1423元 |
| 2026-05-08 | 3.8898元 | 4.0568元 |
| 2026-05-07 | 3.9182元 | 4.0852元 |
| 2026-05-06 | 3.8284元 | 3.9954元 |
| 2026-04-30 | 3.7341元 | 3.9011元 |
| 2026-04-29 | 3.7995元 | 3.9665元 |
| 2026-04-28 | 3.7319元 | 3.8989元 |