中欧明睿新常态混合C (005765.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2018-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7341元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率16.67% (1239 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧明睿新常态混合(001811) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧明睿新常态混合C(005765) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.18元 | 13.51亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.30元 | 19.98亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.25元 | 21.03亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.06元 | 8.41亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.09元 | 10.15亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.03元 | 10.50亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.23元 | 13.10亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.87元 | 11.80亿 | 6.31亿元 | -- |