中欧明睿新常态混合C(005765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,440.75万元 | 1.20% | 573.46万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 3,440.75万元 | 1.20% | 573.46万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,713.02万元 | 1.20% | 452.17万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,713.02万元 | 1.20% | 452.17万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,275.83万元 | 1.20% | 712.64万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,275.83万元 | 1.20% | 712.64万元 | 0.20% |