金鹰添盛定期开放债券(005752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0174元 | 1.2579元 |
| 2026-08-27 | 1.0176元 | 1.2581元 |
| 2026-08-26 | 1.0183元 | 1.2588元 |
| 2026-08-25 | 1.0186元 | 1.2591元 |
| 2026-08-24 | 1.0186元 | 1.2591元 |
| 2026-08-21 | 1.0181元 | 1.2586元 |
| 2026-08-20 | 1.0183元 | 1.2588元 |
| 2026-08-19 | 1.0183元 | 1.2588元 |
| 2026-08-18 | 1.0189元 | 1.2594元 |
| 2026-08-17 | 1.0182元 | 1.2587元 |
| 2026-08-14 | 1.0180元 | 1.2585元 |
| 2026-08-13 | 1.0177元 | 1.2582元 |
| 2026-08-12 | 1.0171元 | 1.2576元 |
| 2026-08-11 | 1.0170元 | 1.2575元 |
| 2026-08-10 | 1.0175元 | 1.2580元 |
| 2026-08-07 | 1.0166元 | 1.2571元 |
| 2026-08-06 | 1.0160元 | 1.2565元 |
| 2026-08-05 | 1.0159元 | 1.2564元 |
| 2026-08-04 | 1.0159元 | 1.2564元 |
| 2026-08-03 | 1.0157元 | 1.2562元 |
| 2026-07-31 | 1.0157元 | 1.2562元 |
| 2026-07-30 | 1.0155元 | 1.2560元 |
| 2026-07-29 | 1.0148元 | 1.2553元 |
| 2026-07-28 | 1.0150元 | 1.2555元 |
| 2026-07-27 | 1.0151元 | 1.2556元 |
| 2026-07-24 | 1.0153元 | 1.2558元 |
| 2026-07-23 | 1.0148元 | 1.2553元 |
| 2026-07-22 | 1.0147元 | 1.2552元 |
| 2026-07-21 | 1.0136元 | 1.2541元 |
| 2026-07-20 | 1.0135元 | 1.2540元 |
| 2026-07-17 | 1.0136元 | 1.2541元 |
| 2026-07-16 | 1.0133元 | 1.2538元 |
| 2026-07-15 | 1.0135元 | 1.2540元 |
| 2026-07-14 | 1.0133元 | 1.2538元 |
| 2026-07-13 | 1.0131元 | 1.2536元 |
| 2026-07-10 | 1.0133元 | 1.2538元 |
| 2026-07-09 | 1.0133元 | 1.2538元 |
| 2026-07-08 | 1.0133元 | 1.2538元 |
| 2026-07-07 | 1.0129元 | 1.2534元 |
| 2026-07-06 | 1.0129元 | 1.2534元 |
| 2026-07-03 | 1.0122元 | 1.2527元 |
| 2026-07-02 | 1.0124元 | 1.2529元 |
| 2026-07-01 | 1.0122元 | 1.2527元 |
| 2026-06-30 | 1.0132元 | 1.2537元 |
| 2026-06-29 | 1.0139元 | 1.2544元 |
| 2026-06-26 | 1.0132元 | 1.2537元 |
| 2026-06-25 | 1.0131元 | 1.2536元 |
| 2026-06-24 | 1.0125元 | 1.2530元 |
| 2026-06-23 | 1.0123元 | 1.2528元 |
| 2026-06-22 | 1.0128元 | 1.2533元 |