金鹰添盛定期开放债券(005752) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 124.84万元 | 0.30% | 41.61万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 249.55万元 | 0.30% | 83.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 123.37万元 | 0.30% | 41.12万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 418.39万元 | 0.30% | 139.46万元 | 0.10% |