金鹰添盛定期开放债券(005752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0224元 | 1.2479元 |
| 2026-04-29 | 1.0226元 | 1.2481元 |
| 2026-04-28 | 1.0221元 | 1.2476元 |
| 2026-04-27 | 1.0217元 | 1.2472元 |
| 2026-04-24 | 1.0222元 | 1.2477元 |
| 2026-04-23 | 1.0227元 | 1.2482元 |
| 2026-04-22 | 1.0233元 | 1.2488元 |
| 2026-04-21 | 1.0229元 | 1.2484元 |
| 2026-04-20 | 1.0226元 | 1.2481元 |
| 2026-04-17 | 1.0223元 | 1.2478元 |
| 2026-04-16 | 1.0216元 | 1.2471元 |
| 2026-04-15 | 1.0216元 | 1.2471元 |
| 2026-04-14 | 1.0214元 | 1.2469元 |
| 2026-04-13 | 1.0211元 | 1.2466元 |
| 2026-04-10 | 1.0207元 | 1.2462元 |
| 2026-04-09 | 1.0205元 | 1.2460元 |
| 2026-04-08 | 1.0206元 | 1.2461元 |
| 2026-04-07 | 1.0202元 | 1.2457元 |
| 2026-04-03 | 1.0197元 | 1.2452元 |
| 2026-04-02 | 1.0191元 | 1.2446元 |
| 2026-04-01 | 1.0191元 | 1.2446元 |
| 2026-03-31 | 1.0194元 | 1.2449元 |
| 2026-03-30 | 1.0192元 | 1.2447元 |
| 2026-03-27 | 1.0185元 | 1.2440元 |
| 2026-03-26 | 1.0184元 | 1.2439元 |
| 2026-03-25 | 1.0182元 | 1.2437元 |
| 2026-03-24 | 1.0181元 | 1.2436元 |
| 2026-03-23 | 1.0177元 | 1.2432元 |
| 2026-03-20 | 1.0178元 | 1.2433元 |
| 2026-03-19 | 1.0178元 | 1.2433元 |
| 2026-03-18 | 1.0177元 | 1.2432元 |
| 2026-03-17 | 1.0170元 | 1.2425元 |
| 2026-03-16 | 1.0168元 | 1.2423元 |
| 2026-03-13 | 1.0172元 | 1.2427元 |
| 2026-03-12 | 1.0172元 | 1.2427元 |
| 2026-03-11 | 1.0168元 | 1.2423元 |
| 2026-03-10 | 1.0170元 | 1.2425元 |
| 2026-03-09 | 1.0169元 | 1.2424元 |
| 2026-03-06 | 1.0180元 | 1.2435元 |
| 2026-03-05 | 1.0181元 | 1.2436元 |
| 2026-03-04 | 1.0181元 | 1.2436元 |
| 2026-03-03 | 1.0177元 | 1.2432元 |
| 2026-03-02 | 1.0177元 | 1.2432元 |
| 2026-02-27 | 1.0168元 | 1.2423元 |
| 2026-02-26 | 1.0165元 | 1.2420元 |
| 2026-02-25 | 1.0174元 | 1.2429元 |
| 2026-02-24 | 1.0179元 | 1.2434元 |
| 2026-02-13 | 1.0173元 | 1.2428元 |
| 2026-02-12 | 1.0174元 | 1.2429元 |
| 2026-02-11 | 1.0171元 | 1.2426元 |