金鹰添盛定期开放债券(005752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0110元 | 1.2365元 |
| 2025-12-16 | 1.0102元 | 1.2357元 |
| 2025-12-15 | 1.0102元 | 1.2357元 |
| 2025-12-12 | 1.0110元 | 1.2365元 |
| 2025-12-11 | 1.0115元 | 1.2370元 |
| 2025-12-10 | 1.0108元 | 1.2363元 |
| 2025-12-09 | 1.0103元 | 1.2358元 |
| 2025-12-08 | 1.0096元 | 1.2351元 |
| 2025-12-05 | 1.0097元 | 1.2352元 |
| 2025-12-04 | 1.0093元 | 1.2348元 |
| 2025-12-03 | 1.0109元 | 1.2364元 |
| 2025-12-02 | 1.0114元 | 1.2369元 |
| 2025-12-01 | 1.0119元 | 1.2374元 |
| 2025-11-28 | 1.0116元 | 1.2371元 |
| 2025-11-27 | 1.0112元 | 1.2367元 |
| 2025-11-26 | 1.0116元 | 1.2371元 |
| 2025-11-25 | 1.0128元 | 1.2383元 |
| 2025-11-24 | 1.0133元 | 1.2388元 |
| 2025-11-21 | 1.0133元 | 1.2388元 |
| 2025-11-20 | 1.0134元 | 1.2389元 |
| 2025-11-19 | 1.0447元 | 1.2389元 |
| 2025-11-18 | 1.0450元 | 1.2392元 |
| 2025-11-17 | 1.0450元 | 1.2392元 |
| 2025-11-14 | 1.0446元 | 1.2388元 |
| 2025-11-13 | 1.0445元 | 1.2387元 |
| 2025-11-12 | 1.0446元 | 1.2388元 |
| 2025-11-11 | 1.0443元 | 1.2385元 |
| 2025-11-10 | 1.0441元 | 1.2383元 |
| 2025-11-07 | 1.0440元 | 1.2382元 |
| 2025-11-06 | 1.0444元 | 1.2386元 |
| 2025-11-05 | 1.0451元 | 1.2393元 |
| 2025-11-04 | 1.0449元 | 1.2391元 |
| 2025-11-03 | 1.0447元 | 1.2389元 |
| 2025-10-31 | 1.0445元 | 1.2387元 |
| 2025-10-30 | 1.0435元 | 1.2377元 |
| 2025-10-29 | 1.0431元 | 1.2373元 |
| 2025-10-28 | 1.0428元 | 1.2370元 |
| 2025-10-27 | 1.0418元 | 1.2360元 |
| 2025-10-24 | 1.0415元 | 1.2357元 |
| 2025-10-23 | 1.0417元 | 1.2359元 |
| 2025-10-22 | 1.0417元 | 1.2359元 |
| 2025-10-21 | 1.0415元 | 1.2357元 |
| 2025-10-20 | 1.0413元 | 1.2355元 |
| 2025-10-17 | 1.0417元 | 1.2359元 |
| 2025-10-16 | 1.0408元 | 1.2350元 |
| 2025-10-15 | 1.0403元 | 1.2345元 |
| 2025-10-14 | 1.0403元 | 1.2345元 |
| 2025-10-13 | 1.0401元 | 1.2343元 |
| 2025-10-10 | 1.0390元 | 1.2332元 |
| 2025-10-09 | 1.0391元 | 1.2333元 |