金鹰添盛定期开放债券(005752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0165元 | 1.2420元 |
| 2026-02-06 | 1.0159元 | 1.2414元 |
| 2026-02-05 | 1.0153元 | 1.2408元 |
| 2026-02-03 | 1.0149元 | 1.2404元 |
| 2026-02-02 | 1.0149元 | 1.2404元 |
| 2026-01-30 | 1.0149元 | 1.2404元 |
| 2026-01-29 | 1.0149元 | 1.2404元 |
| 2026-01-28 | 1.0149元 | 1.2404元 |
| 2026-01-27 | 1.0149元 | 1.2404元 |
| 2026-01-26 | 1.0152元 | 1.2407元 |
| 2026-01-23 | 1.0150元 | 1.2405元 |
| 2026-01-22 | 1.0146元 | 1.2401元 |
| 2026-01-21 | 1.0147元 | 1.2402元 |
| 2026-01-20 | 1.0142元 | 1.2397元 |
| 2026-01-19 | 1.0136元 | 1.2391元 |
| 2026-01-16 | 1.0136元 | 1.2391元 |
| 2026-01-15 | 1.0130元 | 1.2385元 |
| 2026-01-14 | 1.0126元 | 1.2381元 |
| 2026-01-13 | 1.0124元 | 1.2379元 |
| 2026-01-12 | 1.0120元 | 1.2375元 |
| 2026-01-09 | 1.0115元 | 1.2370元 |
| 2026-01-08 | 1.0112元 | 1.2367元 |
| 2026-01-07 | 1.0106元 | 1.2361元 |
| 2026-01-06 | 1.0110元 | 1.2365元 |
| 2026-01-05 | 1.0117元 | 1.2372元 |
| 2025-12-31 | 1.0114元 | 1.2369元 |
| 2025-12-30 | 1.0112元 | 1.2367元 |
| 2025-12-29 | 1.0113元 | 1.2368元 |
| 2025-12-26 | 1.0123元 | 1.2378元 |
| 2025-12-25 | 1.0121元 | 1.2376元 |
| 2025-12-24 | 1.0123元 | 1.2378元 |
| 2025-12-23 | 1.0122元 | 1.2377元 |
| 2025-12-22 | 1.0116元 | 1.2371元 |
| 2025-12-19 | 1.0118元 | 1.2373元 |
| 2025-12-18 | 1.0113元 | 1.2368元 |
| 2025-12-17 | 1.0110元 | 1.2365元 |
| 2025-12-16 | 1.0102元 | 1.2357元 |
| 2025-12-15 | 1.0102元 | 1.2357元 |
| 2025-12-12 | 1.0110元 | 1.2365元 |
| 2025-12-11 | 1.0115元 | 1.2370元 |
| 2025-12-10 | 1.0108元 | 1.2363元 |
| 2025-12-09 | 1.0103元 | 1.2358元 |
| 2025-12-08 | 1.0096元 | 1.2351元 |
| 2025-12-05 | 1.0097元 | 1.2352元 |
| 2025-12-04 | 1.0093元 | 1.2348元 |
| 2025-12-03 | 1.0109元 | 1.2364元 |
| 2025-12-02 | 1.0114元 | 1.2369元 |
| 2025-12-01 | 1.0119元 | 1.2374元 |
| 2025-11-28 | 1.0116元 | 1.2371元 |
| 2025-11-27 | 1.0112元 | 1.2367元 |