金鹰添盛定期开放债券(005752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0122元 | 1.2527元 |
| 2026-07-02 | 1.0124元 | 1.2529元 |
| 2026-07-01 | 1.0122元 | 1.2527元 |
| 2026-06-30 | 1.0132元 | 1.2537元 |
| 2026-06-29 | 1.0139元 | 1.2544元 |
| 2026-06-26 | 1.0132元 | 1.2537元 |
| 2026-06-25 | 1.0131元 | 1.2536元 |
| 2026-06-24 | 1.0125元 | 1.2530元 |
| 2026-06-23 | 1.0123元 | 1.2528元 |
| 2026-06-22 | 1.0128元 | 1.2533元 |
| 2026-06-18 | 1.0128元 | 1.2533元 |
| 2026-06-17 | 1.0125元 | 1.2530元 |
| 2026-06-16 | 1.0121元 | 1.2526元 |
| 2026-06-15 | 1.0114元 | 1.2519元 |
| 2026-06-12 | 1.0111元 | 1.2516元 |
| 2026-06-11 | 1.0254元 | 1.2509元 |
| 2026-06-10 | 1.0261元 | 1.2516元 |
| 2026-06-09 | 1.0267元 | 1.2522元 |
| 2026-06-08 | 1.0271元 | 1.2526元 |
| 2026-06-05 | 1.0276元 | 1.2531元 |
| 2026-06-04 | 1.0283元 | 1.2538元 |
| 2026-06-03 | 1.0280元 | 1.2535元 |
| 2026-06-02 | 1.0284元 | 1.2539元 |
| 2026-06-01 | 1.0283元 | 1.2538元 |
| 2026-05-29 | 1.0276元 | 1.2531元 |
| 2026-05-28 | 1.0273元 | 1.2528元 |
| 2026-05-27 | 1.0270元 | 1.2525元 |
| 2026-05-26 | 1.0259元 | 1.2514元 |
| 2026-05-25 | 1.0253元 | 1.2508元 |
| 2026-05-22 | 1.0247元 | 1.2502元 |
| 2026-05-21 | 1.0249元 | 1.2504元 |
| 2026-05-20 | 1.0250元 | 1.2505元 |
| 2026-05-19 | 1.0248元 | 1.2503元 |
| 2026-05-18 | 1.0237元 | 1.2492元 |
| 2026-05-15 | 1.0232元 | 1.2487元 |
| 2026-05-14 | 1.0234元 | 1.2489元 |
| 2026-05-13 | 1.0236元 | 1.2491元 |
| 2026-05-12 | 1.0232元 | 1.2487元 |
| 2026-05-11 | 1.0229元 | 1.2484元 |
| 2026-05-08 | 1.0223元 | 1.2478元 |
| 2026-05-07 | 1.0221元 | 1.2476元 |
| 2026-05-06 | 1.0219元 | 1.2474元 |
| 2026-04-30 | 1.0224元 | 1.2479元 |
| 2026-04-29 | 1.0226元 | 1.2481元 |
| 2026-04-28 | 1.0221元 | 1.2476元 |
| 2026-04-27 | 1.0217元 | 1.2472元 |
| 2026-04-24 | 1.0222元 | 1.2477元 |
| 2026-04-23 | 1.0227元 | 1.2482元 |
| 2026-04-22 | 1.0233元 | 1.2488元 |
| 2026-04-21 | 1.0229元 | 1.2484元 |