国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 2.11亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 2.12亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 2.73亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2.67亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 5.61亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 5.58亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 7.25亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.30亿 | 6.18亿元 | -- |