国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 (005746.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模1.88亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2993元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率82.58% (2026-06-30)
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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) - 历史分红派息及拆分数据列表

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