国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 373.56万元 | 1.20% | 62.26万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 227.95万元 | 1.20% | 37.99万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 841.77万元 | 1.20% | 140.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 470.05万元 | 1.20% | 78.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |