国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,112.82万 | 14.71% |
| (其中) 股票 | 3,112.82万 | 14.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.59亿 | 75.33% |
| (其中) 债券 | 1.59亿 | 75.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,699.63万 | 8.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 402.56万 | 1.90% |
| 5 | 其他资产 | 4.77万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,713.75万 | 8.10% |
| 金融业 | 886.73万 | 4.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303.15万 | 1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.64万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72.23万 | 0.34% |
| 采矿业 | 60.32万 | 0.29% |
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