国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,574.48万 | 8.33% |
| (其中) 股票 | 1,574.48万 | 8.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.50亿 | 79.31% |
| (其中) 债券 | 1.50亿 | 79.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,900.00万 | 10.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 431.10万 | 2.28% |
| 5 | 其他资产 | 3.81万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,264.34万 | 6.69% |
| 金融业 | 183.96万 | 0.97% |
| 采矿业 | 109.95万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.22万 | 0.09% |
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