国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,662.52万 | 7.86% |
| (其中) 股票 | 1,662.52万 | 7.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.04亿 | 49.37% |
| (其中) 债券 | 1.04亿 | 49.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,900.00万 | 32.63% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,037.98万 | 9.64% |
| 5 | 其他资产 | 104.74万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,091.17万 | 5.16% |
| 金融业 | 456.59万 | 2.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.08万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.68万 | 0.18% |
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