国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3072元 | 1.4562元 |
| 2026-05-08 | 1.3066元 | 1.4556元 |
| 2026-04-30 | 1.3038元 | 1.4528元 |
| 2026-04-24 | 1.2941元 | 1.4431元 |
| 2026-04-17 | 1.2934元 | 1.4424元 |
| 2026-04-10 | 1.2893元 | 1.4383元 |
| 2026-04-03 | 1.2805元 | 1.4295元 |
| 2026-04-02 | 1.2817元 | 1.4307元 |
| 2026-04-01 | 1.2820元 | 1.4310元 |
| 2026-03-31 | 1.2795元 | 1.4285元 |
| 2026-03-30 | 1.2810元 | 1.4300元 |
| 2026-03-27 | 1.2804元 | 1.4294元 |
| 2026-03-20 | 1.2830元 | 1.4320元 |
| 2026-03-13 | 1.2912元 | 1.4402元 |
| 2026-03-06 | 1.2920元 | 1.4410元 |
| 2026-02-27 | 1.2964元 | 1.4454元 |
| 2026-02-13 | 1.2927元 | 1.4417元 |
| 2026-02-06 | 1.2879元 | 1.4369元 |
| 2026-01-30 | 1.2896元 | 1.4386元 |
| 2026-01-23 | 1.2939元 | 1.4429元 |
| 2026-01-16 | 1.2878元 | 1.4368元 |
| 2026-01-09 | 1.2841元 | 1.4331元 |
| 2025-12-31 | 1.2804元 | 1.4294元 |
| 2025-12-26 | 1.2820元 | 1.4310元 |
| 2025-12-19 | 1.2777元 | 1.4267元 |
| 2025-12-12 | 1.2775元 | 1.4265元 |
| 2025-12-05 | 1.2779元 | 1.4269元 |
| 2025-11-28 | 1.2811元 | 1.4301元 |
| 2025-11-24 | 1.2802元 | 1.4292元 |
| 2025-11-21 | 1.2796元 | 1.4286元 |
| 2025-11-14 | 1.2882元 | 1.4372元 |
| 2025-11-07 | 1.2870元 | 1.4360元 |
| 2025-10-31 | 1.2852元 | 1.4342元 |
| 2025-10-24 | 1.2836元 | 1.4326元 |
| 2025-10-17 | 1.2783元 | 1.4273元 |
| 2025-10-10 | 1.2816元 | 1.4306元 |
| 2025-09-30 | 1.2833元 | 1.4323元 |
| 2025-09-26 | 1.2823元 | 1.4313元 |
| 2025-09-25 | 1.2819元 | 1.4309元 |
| 2025-09-24 | 1.2825元 | 1.4315元 |
| 2025-09-23 | 1.2800元 | 1.4290元 |
| 2025-09-22 | 1.2801元 | 1.4291元 |
| 2025-09-19 | 1.2805元 | 1.4295元 |
| 2025-09-18 | 1.2809元 | 1.4299元 |
| 2025-09-17 | 1.2860元 | 1.4350元 |
| 2025-09-16 | 1.2846元 | 1.4336元 |
| 2025-09-15 | 1.2832元 | 1.4322元 |
| 2025-09-12 | 1.2828元 | 1.4318元 |
| 2025-09-05 | 1.2803元 | 1.4293元 |
| 2025-08-29 | 1.2816元 | 1.4306元 |