国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2927元 | 1.4417元 |
| 2026-02-06 | 1.2879元 | 1.4369元 |
| 2026-01-30 | 1.2896元 | 1.4386元 |
| 2026-01-23 | 1.2939元 | 1.4429元 |
| 2026-01-16 | 1.2878元 | 1.4368元 |
| 2026-01-09 | 1.2841元 | 1.4331元 |
| 2025-12-31 | 1.2804元 | 1.4294元 |
| 2025-12-26 | 1.2820元 | 1.4310元 |
| 2025-12-19 | 1.2777元 | 1.4267元 |
| 2025-12-12 | 1.2775元 | 1.4265元 |
| 2025-12-05 | 1.2779元 | 1.4269元 |
| 2025-11-28 | 1.2811元 | 1.4301元 |
| 2025-11-24 | 1.2802元 | 1.4292元 |
| 2025-11-21 | 1.2796元 | 1.4286元 |
| 2025-11-14 | 1.2882元 | 1.4372元 |
| 2025-11-07 | 1.2870元 | 1.4360元 |
| 2025-10-31 | 1.2852元 | 1.4342元 |
| 2025-10-24 | 1.2836元 | 1.4326元 |
| 2025-10-17 | 1.2783元 | 1.4273元 |
| 2025-10-10 | 1.2816元 | 1.4306元 |
| 2025-09-30 | 1.2833元 | 1.4323元 |
| 2025-09-26 | 1.2823元 | 1.4313元 |
| 2025-09-25 | 1.2819元 | 1.4309元 |
| 2025-09-24 | 1.2825元 | 1.4315元 |
| 2025-09-23 | 1.2800元 | 1.4290元 |
| 2025-09-22 | 1.2801元 | 1.4291元 |
| 2025-09-19 | 1.2805元 | 1.4295元 |
| 2025-09-18 | 1.2809元 | 1.4299元 |
| 2025-09-17 | 1.2860元 | 1.4350元 |
| 2025-09-16 | 1.2846元 | 1.4336元 |
| 2025-09-15 | 1.2832元 | 1.4322元 |
| 2025-09-12 | 1.2828元 | 1.4318元 |
| 2025-09-05 | 1.2803元 | 1.4293元 |
| 2025-08-29 | 1.2816元 | 1.4306元 |
| 2025-08-22 | 1.2845元 | 1.4335元 |
| 2025-08-15 | 1.2783元 | 1.4273元 |
| 2025-08-08 | 1.2764元 | 1.4254元 |
| 2025-08-01 | 1.2663元 | 1.4153元 |
| 2025-07-25 | 1.2692元 | 1.4182元 |
| 2025-07-18 | 1.2624元 | 1.4114元 |
| 2025-07-11 | 1.2613元 | 1.4103元 |
| 2025-07-04 | 1.2519元 | 1.4009元 |
| 2025-06-30 | 1.2512元 | 1.4002元 |
| 2025-06-27 | 1.2502元 | 1.3992元 |
| 2025-06-20 | 1.2420元 | 1.3910元 |
| 2025-06-13 | 1.2393元 | 1.3883元 |
| 2025-06-06 | 1.2405元 | 1.3895元 |
| 2025-05-30 | 1.2318元 | 1.3808元 |
| 2025-05-23 | 1.2324元 | 1.3814元 |
| 2025-05-16 | 1.2339元 | 1.3829元 |