国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2993元 | 1.4483元 |
| 2026-09-04 | 1.3006元 | 1.4496元 |
| 2026-08-28 | 1.3028元 | 1.4518元 |
| 2026-08-21 | 1.3042元 | 1.4532元 |
| 2026-08-14 | 1.3049元 | 1.4539元 |
| 2026-08-07 | 1.3041元 | 1.4531元 |
| 2026-07-31 | 1.2989元 | 1.4479元 |
| 2026-07-24 | 1.3011元 | 1.4501元 |
| 2026-07-17 | 1.3005元 | 1.4495元 |
| 2026-07-10 | 1.3070元 | 1.4560元 |
| 2026-07-03 | 1.3122元 | 1.4612元 |
| 2026-06-30 | 1.3178元 | 1.4668元 |
| 2026-06-26 | 1.3166元 | 1.4656元 |
| 2026-06-18 | 1.3174元 | 1.4664元 |
| 2026-06-12 | 1.3056元 | 1.4546元 |
| 2026-06-05 | 1.3045元 | 1.4535元 |
| 2026-05-29 | 1.3087元 | 1.4577元 |
| 2026-05-22 | 1.3097元 | 1.4587元 |
| 2026-05-15 | 1.3072元 | 1.4562元 |
| 2026-05-08 | 1.3066元 | 1.4556元 |
| 2026-04-30 | 1.3038元 | 1.4528元 |
| 2026-04-24 | 1.2941元 | 1.4431元 |
| 2026-04-17 | 1.2934元 | 1.4424元 |
| 2026-04-10 | 1.2893元 | 1.4383元 |
| 2026-04-03 | 1.2805元 | 1.4295元 |
| 2026-04-02 | 1.2817元 | 1.4307元 |
| 2026-04-01 | 1.2820元 | 1.4310元 |
| 2026-03-31 | 1.2795元 | 1.4285元 |
| 2026-03-30 | 1.2810元 | 1.4300元 |
| 2026-03-27 | 1.2804元 | 1.4294元 |
| 2026-03-20 | 1.2830元 | 1.4320元 |
| 2026-03-13 | 1.2912元 | 1.4402元 |
| 2026-03-06 | 1.2920元 | 1.4410元 |
| 2026-02-27 | 1.2964元 | 1.4454元 |
| 2026-02-13 | 1.2927元 | 1.4417元 |
| 2026-02-06 | 1.2879元 | 1.4369元 |
| 2026-01-30 | 1.2896元 | 1.4386元 |
| 2026-01-23 | 1.2939元 | 1.4429元 |
| 2026-01-16 | 1.2878元 | 1.4368元 |
| 2026-01-09 | 1.2841元 | 1.4331元 |
| 2025-12-31 | 1.2804元 | 1.4294元 |
| 2025-12-26 | 1.2820元 | 1.4310元 |
| 2025-12-19 | 1.2777元 | 1.4267元 |
| 2025-12-12 | 1.2775元 | 1.4265元 |
| 2025-12-05 | 1.2779元 | 1.4269元 |
| 2025-11-28 | 1.2811元 | 1.4301元 |
| 2025-11-24 | 1.2802元 | 1.4292元 |
| 2025-11-21 | 1.2796元 | 1.4286元 |
| 2025-11-14 | 1.2882元 | 1.4372元 |
| 2025-11-07 | 1.2870元 | 1.4360元 |