易方达恒信定开债券(005740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0370元 | 1.2840元 |
| 2026-02-11 | 1.0366元 | 1.2836元 |
| 2026-02-10 | 1.0367元 | 1.2837元 |
| 2026-02-09 | 1.0364元 | 1.2834元 |
| 2026-02-06 | 1.0358元 | 1.2828元 |
| 2026-02-05 | 1.0353元 | 1.2823元 |
| 2026-02-04 | 1.0353元 | 1.2823元 |
| 2026-02-03 | 1.0356元 | 1.2826元 |
| 2026-02-02 | 1.0358元 | 1.2828元 |
| 2026-01-30 | 1.0358元 | 1.2828元 |
| 2026-01-29 | 1.0360元 | 1.2830元 |
| 2026-01-28 | 1.0359元 | 1.2829元 |
| 2026-01-27 | 1.0361元 | 1.2831元 |
| 2026-01-26 | 1.0361元 | 1.2831元 |
| 2026-01-23 | 1.0361元 | 1.2831元 |
| 2026-01-22 | 1.0359元 | 1.2829元 |
| 2026-01-21 | 1.0360元 | 1.2830元 |
| 2026-01-20 | 1.0357元 | 1.2827元 |
| 2026-01-19 | 1.0354元 | 1.2824元 |
| 2026-01-16 | 1.0354元 | 1.2824元 |
| 2026-01-15 | 1.0350元 | 1.2820元 |
| 2026-01-14 | 1.0346元 | 1.2816元 |
| 2026-01-13 | 1.0345元 | 1.2815元 |
| 2026-01-12 | 1.0344元 | 1.2814元 |
| 2026-01-09 | 1.0344元 | 1.2814元 |
| 2026-01-08 | 1.0345元 | 1.2815元 |
| 2026-01-07 | 1.0345元 | 1.2815元 |
| 2026-01-06 | 1.0349元 | 1.2819元 |
| 2026-01-05 | 1.0352元 | 1.2822元 |
| 2025-12-31 | 1.0350元 | 1.2820元 |
| 2025-12-30 | 1.0350元 | 1.2820元 |
| 2025-12-29 | 1.0350元 | 1.2820元 |
| 2025-12-26 | 1.0355元 | 1.2825元 |
| 2025-12-25 | 1.0354元 | 1.2824元 |
| 2025-12-24 | 1.0354元 | 1.2824元 |
| 2025-12-23 | 1.0352元 | 1.2822元 |
| 2025-12-22 | 1.0349元 | 1.2819元 |
| 2025-12-19 | 1.0348元 | 1.2818元 |
| 2025-12-18 | 1.0343元 | 1.2813元 |
| 2025-12-17 | 1.0339元 | 1.2809元 |
| 2025-12-16 | 1.0336元 | 1.2806元 |
| 2025-12-15 | 1.0336元 | 1.2806元 |
| 2025-12-12 | 1.0339元 | 1.2809元 |
| 2025-12-11 | 1.0338元 | 1.2808元 |
| 2025-12-10 | 1.0334元 | 1.2804元 |
| 2025-12-09 | 1.0331元 | 1.2801元 |
| 2025-12-08 | 1.0328元 | 1.2798元 |
| 2025-12-05 | 1.0337元 | 1.2807元 |
| 2025-12-04 | 1.0343元 | 1.2813元 |
| 2025-12-03 | 1.0351元 | 1.2821元 |