易方达恒信定开债券(005740) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 60.02亿 | 57.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 70.56亿 | 67.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 70.14亿 | 67.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 75.57亿 | 72.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 74.60亿 | 72.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 76.43亿 | 72.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 75.31亿 | 72.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 74.41亿 | 72.92亿元 | -- |