易方达恒信定开债券(005740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0585元 | 1.3055元 |
| 2026-08-27 | 1.0586元 | 1.3056元 |
| 2026-08-26 | 1.0590元 | 1.3060元 |
| 2026-08-25 | 1.0590元 | 1.3060元 |
| 2026-08-24 | 1.0590元 | 1.3060元 |
| 2026-08-21 | 1.0587元 | 1.3057元 |
| 2026-08-20 | 1.0588元 | 1.3058元 |
| 2026-08-19 | 1.0590元 | 1.3060元 |
| 2026-08-18 | 1.0591元 | 1.3061元 |
| 2026-08-17 | 1.0588元 | 1.3058元 |
| 2026-08-14 | 1.0586元 | 1.3056元 |
| 2026-08-13 | 1.0586元 | 1.3056元 |
| 2026-08-12 | 1.0583元 | 1.3053元 |
| 2026-08-11 | 1.0583元 | 1.3053元 |
| 2026-08-10 | 1.0583元 | 1.3053元 |
| 2026-08-07 | 1.0579元 | 1.3049元 |
| 2026-08-06 | 1.0577元 | 1.3047元 |
| 2026-08-05 | 1.0576元 | 1.3046元 |
| 2026-08-04 | 1.0576元 | 1.3046元 |
| 2026-08-03 | 1.0575元 | 1.3045元 |
| 2026-07-31 | 1.0573元 | 1.3043元 |
| 2026-07-30 | 1.0571元 | 1.3041元 |
| 2026-07-29 | 1.0570元 | 1.3040元 |
| 2026-07-28 | 1.0571元 | 1.3041元 |
| 2026-07-27 | 1.0572元 | 1.3042元 |
| 2026-07-24 | 1.0571元 | 1.3041元 |
| 2026-07-23 | 1.0569元 | 1.3039元 |
| 2026-07-22 | 1.0567元 | 1.3037元 |
| 2026-07-21 | 1.0564元 | 1.3034元 |
| 2026-07-20 | 1.0564元 | 1.3034元 |
| 2026-07-17 | 1.0564元 | 1.3034元 |
| 2026-07-16 | 1.0563元 | 1.3033元 |
| 2026-07-15 | 1.0563元 | 1.3033元 |
| 2026-07-14 | 1.0562元 | 1.3032元 |
| 2026-07-13 | 1.0562元 | 1.3032元 |
| 2026-07-10 | 1.0563元 | 1.3033元 |
| 2026-07-09 | 1.0561元 | 1.3031元 |
| 2026-07-08 | 1.0561元 | 1.3031元 |
| 2026-07-07 | 1.0559元 | 1.3029元 |
| 2026-07-06 | 1.0559元 | 1.3029元 |
| 2026-07-03 | 1.0555元 | 1.3025元 |
| 2026-07-02 | 1.0555元 | 1.3025元 |
| 2026-07-01 | 1.0556元 | 1.3026元 |
| 2026-06-30 | 1.0559元 | 1.3029元 |
| 2026-06-29 | 1.0558元 | 1.3028元 |
| 2026-06-26 | 1.0555元 | 1.3025元 |
| 2026-06-25 | 1.0554元 | 1.3024元 |
| 2026-06-24 | 1.0551元 | 1.3021元 |
| 2026-06-23 | 1.0551元 | 1.3021元 |
| 2026-06-22 | 1.0553元 | 1.3023元 |