易方达恒信定开债券(005740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0508元 | 1.2978元 |
| 2026-04-27 | 1.0505元 | 1.2975元 |
| 2026-04-24 | 1.0507元 | 1.2977元 |
| 2026-04-23 | 1.0508元 | 1.2978元 |
| 2026-04-22 | 1.0509元 | 1.2979元 |
| 2026-04-21 | 1.0506元 | 1.2976元 |
| 2026-04-20 | 1.0504元 | 1.2974元 |
| 2026-04-17 | 1.0502元 | 1.2972元 |
| 2026-04-16 | 1.0500元 | 1.2970元 |
| 2026-04-15 | 1.0499元 | 1.2969元 |
| 2026-04-14 | 1.0498元 | 1.2968元 |
| 2026-04-13 | 1.0498元 | 1.2968元 |
| 2026-04-10 | 1.0496元 | 1.2966元 |
| 2026-04-09 | 1.0496元 | 1.2966元 |
| 2026-04-08 | 1.0413元 | 1.2883元 |
| 2026-04-07 | 1.0402元 | 1.2872元 |
| 2026-04-03 | 1.0397元 | 1.2867元 |
| 2026-04-02 | 1.0392元 | 1.2862元 |
| 2026-04-01 | 1.0390元 | 1.2860元 |
| 2026-03-31 | 1.0390元 | 1.2860元 |
| 2026-03-30 | 1.0390元 | 1.2860元 |
| 2026-03-27 | 1.0386元 | 1.2856元 |
| 2026-03-26 | 1.0385元 | 1.2855元 |
| 2026-03-25 | 1.0387元 | 1.2857元 |
| 2026-03-24 | 1.0388元 | 1.2858元 |
| 2026-03-23 | 1.0387元 | 1.2857元 |
| 2026-03-20 | 1.0389元 | 1.2859元 |
| 2026-03-19 | 1.0391元 | 1.2861元 |
| 2026-03-18 | 1.0388元 | 1.2858元 |
| 2026-03-17 | 1.0384元 | 1.2854元 |
| 2026-03-16 | 1.0382元 | 1.2852元 |
| 2026-03-13 | 1.0385元 | 1.2855元 |
| 2026-03-12 | 1.0382元 | 1.2852元 |
| 2026-03-11 | 1.0381元 | 1.2851元 |
| 2026-03-10 | 1.0381元 | 1.2851元 |
| 2026-03-09 | 1.0382元 | 1.2852元 |
| 2026-03-06 | 1.0385元 | 1.2855元 |
| 2026-03-05 | 1.0384元 | 1.2854元 |
| 2026-03-04 | 1.0382元 | 1.2852元 |
| 2026-03-03 | 1.0379元 | 1.2849元 |
| 2026-03-02 | 1.0377元 | 1.2847元 |
| 2026-02-27 | 1.0371元 | 1.2841元 |
| 2026-02-26 | 1.0368元 | 1.2838元 |
| 2026-02-25 | 1.0373元 | 1.2843元 |
| 2026-02-24 | 1.0377元 | 1.2847元 |
| 2026-02-13 | 1.0371元 | 1.2841元 |
| 2026-02-12 | 1.0370元 | 1.2840元 |
| 2026-02-11 | 1.0366元 | 1.2836元 |
| 2026-02-10 | 1.0367元 | 1.2837元 |
| 2026-02-09 | 1.0364元 | 1.2834元 |