易方达恒信定开债券(005740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0338元 | 1.2808元 |
| 2025-12-10 | 1.0334元 | 1.2804元 |
| 2025-12-09 | 1.0331元 | 1.2801元 |
| 2025-12-08 | 1.0328元 | 1.2798元 |
| 2025-12-05 | 1.0337元 | 1.2807元 |
| 2025-12-04 | 1.0343元 | 1.2813元 |
| 2025-12-03 | 1.0351元 | 1.2821元 |
| 2025-12-02 | 1.0353元 | 1.2823元 |
| 2025-12-01 | 1.0355元 | 1.2825元 |
| 2025-11-28 | 1.0354元 | 1.2824元 |
| 2025-11-27 | 1.0351元 | 1.2821元 |
| 2025-11-26 | 1.0352元 | 1.2822元 |
| 2025-11-25 | 1.0359元 | 1.2829元 |
| 2025-11-24 | 1.0362元 | 1.2832元 |
| 2025-11-21 | 1.0361元 | 1.2831元 |
| 2025-11-20 | 1.0363元 | 1.2833元 |
| 2025-11-19 | 1.0363元 | 1.2833元 |
| 2025-11-18 | 1.0363元 | 1.2833元 |
| 2025-11-17 | 1.0362元 | 1.2832元 |
| 2025-11-14 | 1.0360元 | 1.2830元 |
| 2025-11-13 | 1.0359元 | 1.2829元 |
| 2025-11-12 | 1.0359元 | 1.2829元 |
| 2025-11-11 | 1.0416元 | 1.2826元 |
| 2025-11-10 | 1.0414元 | 1.2824元 |
| 2025-11-07 | 1.0415元 | 1.2825元 |
| 2025-11-06 | 1.0418元 | 1.2828元 |
| 2025-11-05 | 1.0423元 | 1.2833元 |
| 2025-11-04 | 1.0422元 | 1.2832元 |
| 2025-11-03 | 1.0422元 | 1.2832元 |
| 2025-10-31 | 1.0424元 | 1.2834元 |
| 2025-10-30 | 1.0416元 | 1.2826元 |
| 2025-10-29 | 1.0409元 | 1.2819元 |
| 2025-10-28 | 1.0403元 | 1.2813元 |
| 2025-10-27 | 1.0393元 | 1.2803元 |
| 2025-10-24 | 1.0389元 | 1.2799元 |
| 2025-10-23 | 1.0389元 | 1.2799元 |
| 2025-10-22 | 1.0387元 | 1.2797元 |
| 2025-10-21 | 1.0385元 | 1.2795元 |
| 2025-10-20 | 1.0383元 | 1.2793元 |
| 2025-10-17 | 1.0382元 | 1.2792元 |
| 2025-10-16 | 1.0378元 | 1.2788元 |
| 2025-10-15 | 1.0376元 | 1.2786元 |
| 2025-10-14 | 1.0376元 | 1.2786元 |
| 2025-10-13 | 1.0376元 | 1.2786元 |
| 2025-10-10 | 1.0370元 | 1.2780元 |
| 2025-10-09 | 1.0369元 | 1.2779元 |
| 2025-09-30 | 1.0362元 | 1.2772元 |
| 2025-09-29 | 1.0359元 | 1.2769元 |
| 2025-09-26 | 1.0358元 | 1.2768元 |
| 2025-09-25 | 1.0358元 | 1.2768元 |