易方达恒信定开债券(005740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0555元 | 1.3025元 |
| 2026-06-25 | 1.0554元 | 1.3024元 |
| 2026-06-24 | 1.0551元 | 1.3021元 |
| 2026-06-23 | 1.0551元 | 1.3021元 |
| 2026-06-22 | 1.0553元 | 1.3023元 |
| 2026-06-18 | 1.0552元 | 1.3022元 |
| 2026-06-17 | 1.0549元 | 1.3019元 |
| 2026-06-16 | 1.0544元 | 1.3014元 |
| 2026-06-15 | 1.0542元 | 1.3012元 |
| 2026-06-12 | 1.0539元 | 1.3009元 |
| 2026-06-11 | 1.0540元 | 1.3010元 |
| 2026-06-10 | 1.0547元 | 1.3017元 |
| 2026-06-09 | 1.0550元 | 1.3020元 |
| 2026-06-08 | 1.0554元 | 1.3024元 |
| 2026-06-05 | 1.0557元 | 1.3027元 |
| 2026-06-04 | 1.0559元 | 1.3029元 |
| 2026-06-03 | 1.0557元 | 1.3027元 |
| 2026-06-02 | 1.0557元 | 1.3027元 |
| 2026-06-01 | 1.0555元 | 1.3025元 |
| 2026-05-29 | 1.0551元 | 1.3021元 |
| 2026-05-28 | 1.0550元 | 1.3020元 |
| 2026-05-27 | 1.0546元 | 1.3016元 |
| 2026-05-26 | 1.0542元 | 1.3012元 |
| 2026-05-25 | 1.0539元 | 1.3009元 |
| 2026-05-22 | 1.0536元 | 1.3006元 |
| 2026-05-21 | 1.0536元 | 1.3006元 |
| 2026-05-20 | 1.0535元 | 1.3005元 |
| 2026-05-19 | 1.0532元 | 1.3002元 |
| 2026-05-18 | 1.0527元 | 1.2997元 |
| 2026-05-15 | 1.0525元 | 1.2995元 |
| 2026-05-14 | 1.0524元 | 1.2994元 |
| 2026-05-13 | 1.0523元 | 1.2993元 |
| 2026-05-12 | 1.0519元 | 1.2989元 |
| 2026-05-11 | 1.0516元 | 1.2986元 |
| 2026-05-08 | 1.0513元 | 1.2983元 |
| 2026-05-07 | 1.0511元 | 1.2981元 |
| 2026-05-06 | 1.0511元 | 1.2981元 |
| 2026-04-30 | 1.0511元 | 1.2981元 |
| 2026-04-29 | 1.0511元 | 1.2981元 |
| 2026-04-28 | 1.0508元 | 1.2978元 |
| 2026-04-27 | 1.0505元 | 1.2975元 |
| 2026-04-24 | 1.0507元 | 1.2977元 |
| 2026-04-23 | 1.0508元 | 1.2978元 |
| 2026-04-22 | 1.0509元 | 1.2979元 |
| 2026-04-21 | 1.0506元 | 1.2976元 |
| 2026-04-20 | 1.0504元 | 1.2974元 |
| 2026-04-17 | 1.0502元 | 1.2972元 |
| 2026-04-16 | 1.0500元 | 1.2970元 |
| 2026-04-15 | 1.0499元 | 1.2969元 |
| 2026-04-14 | 1.0498元 | 1.2968元 |