华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C (005735.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5040元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (3175 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接(000975)目标基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990) |
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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C(005735) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.5040元 | 1.6697元 |
| 2026-07-17 | 1.4894元 | 1.6551元 |
| 2026-07-16 | 1.5440元 | 1.7097元 |
| 2026-07-15 | 1.5700元 | 1.7357元 |
| 2026-07-14 | 1.5751元 | 1.7408元 |
| 2026-07-13 | 1.5447元 | 1.7104元 |
| 2026-07-10 | 1.5782元 | 1.7439元 |
| 2026-07-09 | 1.6018元 | 1.7675元 |
| 2026-07-08 | 1.5640元 | 1.7297元 |
| 2026-07-07 | 1.5777元 | 1.7434元 |
| 2026-07-06 | 1.5955元 | 1.7612元 |
| 2026-07-03 | 1.5972元 | 1.7629元 |
| 2026-07-02 | 1.5871元 | 1.7528元 |
| 2026-07-01 | 1.6334元 | 1.7991元 |
| 2026-06-30 | 1.6396元 | 1.8053元 |
| 2026-06-29 | 1.6231元 | 1.7888元 |
| 2026-06-26 | 1.6056元 | 1.7713元 |
| 2026-06-25 | 1.6505元 | 1.8162元 |
| 2026-06-24 | 1.6293元 | 1.7950元 |
| 2026-06-23 | 1.6166元 | 1.7823元 |
| 2026-06-22 | 1.6557元 | 1.8214元 |
| 2026-06-18 | 1.6178元 | 1.7835元 |
| 2026-06-17 | 1.6164元 | 1.7821元 |
| 2026-06-16 | 1.6006元 | 1.7663元 |
| 2026-06-15 | 1.6001元 | 1.7658元 |
| 2026-06-12 | 1.5629元 | 1.7286元 |
| 2026-06-11 | 1.5458元 | 1.7115元 |
| 2026-06-10 | 1.5498元 | 1.7155元 |
| 2026-06-09 | 1.5653元 | 1.7310元 |
| 2026-06-08 | 1.5329元 | 1.6986元 |
| 2026-06-05 | 1.5692元 | 1.7349元 |
| 2026-06-04 | 1.5956元 | 1.7613元 |
| 2026-06-03 | 1.6054元 | 1.7711元 |
| 2026-06-02 | 1.5981元 | 1.7638元 |
| 2026-06-01 | 1.5778元 | 1.7435元 |
| 2026-05-29 | 1.5935元 | 1.7592元 |
| 2026-05-28 | 1.6034元 | 1.7691元 |
| 2026-05-27 | 1.6012元 | 1.7669元 |
| 2026-05-26 | 1.6116元 | 1.7773元 |
| 2026-05-25 | 1.6060元 | 1.7717元 |
| 2026-05-22 | 1.5839元 | 1.7496元 |
| 2026-05-21 | 1.5637元 | 1.7294元 |
| 2026-05-20 | 1.5891元 | 1.7548元 |
| 2026-05-19 | 1.5899元 | 1.7556元 |
| 2026-05-18 | 1.5809元 | 1.7466元 |
| 2026-05-15 | 1.5861元 | 1.7518元 |
| 2026-05-14 | 1.6053元 | 1.7710元 |
| 2026-05-13 | 1.6349元 | 1.8006元 |
| 2026-05-12 | 1.6162元 | 1.7819元 |
| 2026-05-11 | 1.6205元 | 1.7862元 |