华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C (005735.jj ) 申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4498元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (3167 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A目标基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF |
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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C(005735) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.64元 | 327.64万 | 199.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.45元 | 302.75万 | 208.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 382.85万 | 255.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 484.53万 | 325.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 415.20万 | 330.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 452.88万 | 365.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 683.63万 | 548.13万元 | -- |