华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C (005735.jj ) 申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4498元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (3167 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A目标基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C(005735) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01万元 | 0.50% | 2,029.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.01万元 | 0.50% | 2,029.00元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.73万元 | 0.50% | 3,465.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.73万元 | 0.50% | 3,465.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.41万元 | 0.50% | 6,814.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.41万元 | 0.50% | 6,814.00元 | 0.10% |