华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C (005735.jj ) 申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4498元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (3167 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A目标基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF |
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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C(005735) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,179.00万 | 94.34% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 401.98万 | 5.28% |
| 3 | 其他资产 | 28.63万 | 0.38% |
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