华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C (005735.jj ) 申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4498元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (3167 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A目标基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF |
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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C(005735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4498元 | 1.6155元 |
| 2026-10-08 | 1.4501元 | 1.6158元 |
| 2026-09-30 | 1.4704元 | 1.6361元 |
| 2026-09-29 | 1.4680元 | 1.6337元 |
| 2026-09-28 | 1.4637元 | 1.6294元 |
| 2026-09-24 | 1.4984元 | 1.6641元 |
| 2026-09-23 | 1.5254元 | 1.6911元 |
| 2026-09-22 | 1.5334元 | 1.6991元 |
| 2026-09-21 | 1.5323元 | 1.6980元 |
| 2026-09-18 | 1.5219元 | 1.6876元 |
| 2026-09-17 | 1.5049元 | 1.6706元 |
| 2026-09-16 | 1.5111元 | 1.6768元 |
| 2026-09-15 | 1.4983元 | 1.6640元 |
| 2026-09-14 | 1.5051元 | 1.6708元 |
| 2026-09-11 | 1.5129元 | 1.6786元 |
| 2026-09-10 | 1.5275元 | 1.6932元 |
| 2026-09-09 | 1.5327元 | 1.6984元 |
| 2026-09-08 | 1.5287元 | 1.6944元 |
| 2026-09-07 | 1.5329元 | 1.6986元 |
| 2026-09-04 | 1.5209元 | 1.6866元 |
| 2026-09-03 | 1.5275元 | 1.6932元 |
| 2026-09-02 | 1.5256元 | 1.6913元 |
| 2026-09-01 | 1.5456元 | 1.7113元 |
| 2026-08-31 | 1.5559元 | 1.7216元 |
| 2026-08-28 | 1.5496元 | 1.7153元 |
| 2026-08-27 | 1.5556元 | 1.7213元 |
| 2026-08-26 | 1.5374元 | 1.7031元 |
| 2026-08-25 | 1.5255元 | 1.6912元 |
| 2026-08-24 | 1.5282元 | 1.6939元 |
| 2026-08-21 | 1.5453元 | 1.7110元 |
| 2026-08-20 | 1.5381元 | 1.7038元 |
| 2026-08-19 | 1.5344元 | 1.7001元 |
| 2026-08-18 | 1.5797元 | 1.7454元 |
| 2026-08-17 | 1.5818元 | 1.7475元 |
| 2026-08-14 | 1.5566元 | 1.7223元 |
| 2026-08-13 | 1.5556元 | 1.7213元 |
| 2026-08-12 | 1.5657元 | 1.7314元 |
| 2026-08-11 | 1.5557元 | 1.7214元 |
| 2026-08-10 | 1.5688元 | 1.7345元 |
| 2026-08-07 | 1.5645元 | 1.7302元 |
| 2026-08-06 | 1.5456元 | 1.7113元 |
| 2026-08-05 | 1.5447元 | 1.7104元 |
| 2026-08-04 | 1.5213元 | 1.6870元 |
| 2026-08-03 | 1.5023元 | 1.6680元 |
| 2026-07-31 | 1.5167元 | 1.6824元 |
| 2026-07-30 | 1.5014元 | 1.6671元 |
| 2026-07-29 | 1.5175元 | 1.6832元 |
| 2026-07-28 | 1.5076元 | 1.6733元 |
| 2026-07-27 | 1.5471元 | 1.7128元 |
| 2026-07-24 | 1.5179元 | 1.6836元 |