华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C (005735.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5672元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (3713 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接(000975)目标基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990) |
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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C(005735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5672元 | 1.7329元 |
| 2026-04-29 | 1.5670元 | 1.7327元 |
| 2026-04-28 | 1.5499元 | 1.7156元 |
| 2026-04-27 | 1.5548元 | 1.7205元 |
| 2026-04-24 | 1.5521元 | 1.7178元 |
| 2026-04-23 | 1.5537元 | 1.7194元 |
| 2026-04-22 | 1.5608元 | 1.7265元 |
| 2026-04-21 | 1.5486元 | 1.7143元 |
| 2026-04-20 | 1.5467元 | 1.7124元 |
| 2026-04-17 | 1.5375元 | 1.7032元 |
| 2026-04-16 | 1.5388元 | 1.7045元 |
| 2026-04-15 | 1.5214元 | 1.6871元 |
| 2026-04-14 | 1.5262元 | 1.6919元 |
| 2026-04-13 | 1.5079元 | 1.6736元 |
| 2026-04-10 | 1.5049元 | 1.6706元 |
| 2026-04-09 | 1.4851元 | 1.6508元 |
| 2026-04-08 | 1.4951元 | 1.6608元 |
| 2026-04-07 | 1.4451元 | 1.6108元 |
| 2026-04-03 | 1.4437元 | 1.6094元 |
| 2026-04-02 | 1.4563元 | 1.6220元 |
| 2026-04-01 | 1.4719元 | 1.6376元 |
| 2026-03-31 | 1.4487元 | 1.6144元 |
| 2026-03-30 | 1.4632元 | 1.6289元 |
| 2026-03-27 | 1.4654元 | 1.6311元 |
| 2026-03-26 | 1.4555元 | 1.6212元 |
| 2026-03-25 | 1.4739元 | 1.6396元 |
| 2026-03-24 | 1.4530元 | 1.6187元 |
| 2026-03-23 | 1.4345元 | 1.6002元 |
| 2026-03-20 | 1.4830元 | 1.6487元 |
| 2026-03-19 | 1.4911元 | 1.6568元 |
| 2026-03-18 | 1.5171元 | 1.6828元 |
| 2026-03-17 | 1.5106元 | 1.6763元 |
| 2026-03-16 | 1.5247元 | 1.6904元 |
| 2026-03-13 | 1.5247元 | 1.6904元 |
| 2026-03-12 | 1.5341元 | 1.6998元 |
| 2026-03-11 | 1.5388元 | 1.7045元 |
| 2026-03-10 | 1.5317元 | 1.6974元 |
| 2026-03-09 | 1.5137元 | 1.6794元 |
| 2026-03-06 | 1.5269元 | 1.6926元 |
| 2026-03-05 | 1.5218元 | 1.6875元 |
| 2026-03-04 | 1.5077元 | 1.6734元 |
| 2026-03-03 | 1.5225元 | 1.6882元 |
| 2026-03-02 | 1.5499元 | 1.7156元 |
| 2026-02-27 | 1.5455元 | 1.7112元 |
| 2026-02-26 | 1.5456元 | 1.7113元 |
| 2026-02-25 | 1.5465元 | 1.7122元 |
| 2026-02-24 | 1.5356元 | 1.7013元 |
| 2026-02-13 | 1.5230元 | 1.6887元 |
| 2026-02-12 | 1.5420元 | 1.7077元 |
| 2026-02-11 | 1.5393元 | 1.7050元 |