华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C (005735.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6557元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (3521 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接(000975)目标基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990) |
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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C(005735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.6557元 | 1.8214元 |
| 2026-06-18 | 1.6178元 | 1.7835元 |
| 2026-06-17 | 1.6164元 | 1.7821元 |
| 2026-06-16 | 1.6006元 | 1.7663元 |
| 2026-06-15 | 1.6001元 | 1.7658元 |
| 2026-06-12 | 1.5629元 | 1.7286元 |
| 2026-06-11 | 1.5458元 | 1.7115元 |
| 2026-06-10 | 1.5498元 | 1.7155元 |
| 2026-06-09 | 1.5653元 | 1.7310元 |
| 2026-06-08 | 1.5329元 | 1.6986元 |
| 2026-06-05 | 1.5692元 | 1.7349元 |
| 2026-06-04 | 1.5956元 | 1.7613元 |
| 2026-06-03 | 1.6054元 | 1.7711元 |
| 2026-06-02 | 1.5981元 | 1.7638元 |
| 2026-06-01 | 1.5778元 | 1.7435元 |
| 2026-05-29 | 1.5935元 | 1.7592元 |
| 2026-05-28 | 1.6034元 | 1.7691元 |
| 2026-05-27 | 1.6012元 | 1.7669元 |
| 2026-05-26 | 1.6116元 | 1.7773元 |
| 2026-05-25 | 1.6060元 | 1.7717元 |
| 2026-05-22 | 1.5839元 | 1.7496元 |
| 2026-05-21 | 1.5637元 | 1.7294元 |
| 2026-05-20 | 1.5891元 | 1.7548元 |
| 2026-05-19 | 1.5899元 | 1.7556元 |
| 2026-05-18 | 1.5809元 | 1.7466元 |
| 2026-05-15 | 1.5861元 | 1.7518元 |
| 2026-05-14 | 1.6053元 | 1.7710元 |
| 2026-05-13 | 1.6349元 | 1.8006元 |
| 2026-05-12 | 1.6162元 | 1.7819元 |
| 2026-05-11 | 1.6205元 | 1.7862元 |
| 2026-05-08 | 1.5942元 | 1.7599元 |
| 2026-05-07 | 1.6020元 | 1.7677元 |
| 2026-05-06 | 1.5937元 | 1.7594元 |
| 2026-04-30 | 1.5672元 | 1.7329元 |
| 2026-04-29 | 1.5670元 | 1.7327元 |
| 2026-04-28 | 1.5499元 | 1.7156元 |
| 2026-04-27 | 1.5548元 | 1.7205元 |
| 2026-04-24 | 1.5521元 | 1.7178元 |
| 2026-04-23 | 1.5537元 | 1.7194元 |
| 2026-04-22 | 1.5608元 | 1.7265元 |
| 2026-04-21 | 1.5486元 | 1.7143元 |
| 2026-04-20 | 1.5467元 | 1.7124元 |
| 2026-04-17 | 1.5375元 | 1.7032元 |
| 2026-04-16 | 1.5388元 | 1.7045元 |
| 2026-04-15 | 1.5214元 | 1.6871元 |
| 2026-04-14 | 1.5262元 | 1.6919元 |
| 2026-04-13 | 1.5079元 | 1.6736元 |
| 2026-04-10 | 1.5049元 | 1.6706元 |
| 2026-04-09 | 1.4851元 | 1.6508元 |
| 2026-04-08 | 1.4951元 | 1.6608元 |