华夏沪港通恒生ETF联接C (005734.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3654元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (4566 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪港通恒生ETF联接(000948)目标基金: 华夏沪港通恒生ETF(513660) |
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华夏沪港通恒生ETF联接C(005734) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-04 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-06-03 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-06-02 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-06-01 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-05-29 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-28 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-27 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-05-26 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-05-25 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-05-22 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-21 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-05-20 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-19 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-05-18 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-05-15 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-05-14 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-05-13 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-05-12 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-11 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-05-08 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-07 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-05-06 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-04-30 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-04-29 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-28 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-04-27 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-04-24 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-04-23 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-22 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-04-21 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-20 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-04-17 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-04-16 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-15 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-04-14 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-04-13 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-04-10 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-09 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-08 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-04-07 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-04-03 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-04-02 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-04-01 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-03-31 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-03-30 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-03-27 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-03-26 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-03-25 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-03-24 | 1.3833元 | 1.3833元 |