华夏沪港通恒生ETF联接C (005734.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4777元 (2026-02-13) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (4519 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪港通恒生ETF联接A目标基金: 华夏沪港通恒生ETF |
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华夏沪港通恒生ETF联接C(005734) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-02-12 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-02-11 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-02-10 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-02-09 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-02-06 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-02-05 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-02-04 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-02-03 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-02-02 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-01-30 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-01-29 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-01-28 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-01-27 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-01-26 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-01-23 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-01-22 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-01-21 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-01-20 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-01-19 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-01-16 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-01-15 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-01-14 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-01-13 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-01-12 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-01-09 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-01-08 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-01-07 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-01-06 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-01-05 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-12-31 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2025-12-30 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-12-29 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2025-12-26 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2025-12-25 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-12-24 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2025-12-23 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-12-22 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2025-12-19 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2025-12-18 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-12-17 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-12-16 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-12-15 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2025-12-12 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2025-12-11 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2025-12-10 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2025-12-09 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-12-08 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-12-05 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2025-12-04 | 1.4727元 | 1.4727元 |