华夏沪港通恒生ETF联接C (005734.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3718元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (4395 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪港通恒生ETF联接(000948)目标基金: 华夏沪港通恒生ETF(513660) |
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华夏沪港通恒生ETF联接C(005734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-07-22 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-07-21 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-20 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-07-17 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-07-16 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-07-15 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-07-14 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-07-13 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-07-10 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-07-09 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-07-08 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-07 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-07-06 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-03 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-02 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-01 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-30 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-29 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-26 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-25 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-24 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-23 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-22 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-18 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-17 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-16 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-06-15 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-12 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-06-11 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-06-10 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-06-09 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-06-08 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-05 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-04 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-06-03 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-06-02 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-06-01 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-05-29 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-28 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-27 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-05-26 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-05-25 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-05-22 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-21 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-05-20 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-19 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-05-18 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-05-15 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-05-14 | 1.4375元 | 1.4375元 |