华夏沪港通恒生ETF联接C (005734.jj ) 恒生指数申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3186元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (4064 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪港通恒生ETF联接A目标基金: 华夏沪港通恒生ETF |
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华夏沪港通恒生ETF联接C(005734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-10-13 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-10-12 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-10-09 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-10-08 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-09-30 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-09-29 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-09-28 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-09-24 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-09-23 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-09-22 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-09-21 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-09-18 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-09-17 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-09-16 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-09-15 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-09-14 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-09-11 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-09-10 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-09-09 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-09-08 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-09-07 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-09-04 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-09-03 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-09-02 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-09-01 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-08-31 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-08-28 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-08-27 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-08-26 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-08-25 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-08-24 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-08-21 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-08-20 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-08-19 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-08-18 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-08-17 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-08-14 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-08-13 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-08-12 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-08-11 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-08-10 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-08-07 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-08-06 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-08-05 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-08-04 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-08-03 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-07-31 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-07-30 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-07-29 | 1.4011元 | 1.4011元 |