华夏沪港通恒生ETF联接C (005734.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4471元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (4638 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪港通恒生ETF联接A目标基金: 华夏沪港通恒生ETF |
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华夏沪港通恒生ETF联接C(005734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-20 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-04-17 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-04-16 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-15 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-04-14 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-04-13 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-04-10 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-09 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-08 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-04-07 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-04-03 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-04-02 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-04-01 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-03-31 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-03-30 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-03-27 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-03-26 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-03-25 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-03-24 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-03-23 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-03-20 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-03-19 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-03-18 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-03-17 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-03-16 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-03-13 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-03-12 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-03-11 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-03-10 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-03-09 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-03-06 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-03-05 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-03-04 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-03-03 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-03-02 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-02-27 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-02-26 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-02-25 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-02-24 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-02-13 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-02-12 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-02-11 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-02-10 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-02-09 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-02-06 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-02-05 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-02-04 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-02-03 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-02-02 | 1.4945元 | 1.4945元 |