华夏沪港通恒生ETF联接C (005734.jj ) 恒生指数申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3186元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (4085 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪港通恒生ETF联接A目标基金: 华夏沪港通恒生ETF |
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华夏沪港通恒生ETF联接C(005734) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30.53万元 | 0.50% | 6.11万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 30.53万元 | 0.50% | 6.11万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 69.19万元 | 0.50% | 13.84万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 69.19万元 | 0.50% | 13.84万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 31.09万元 | 0.50% | 6.22万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 31.09万元 | 0.50% | 6.22万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 65.20万元 | 0.50% | 13.04万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 65.20万元 | 0.50% | 13.04万元 | 0.10% |