华夏沪港通恒生ETF联接C (005734.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4425元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (4601 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪港通恒生ETF联接A目标基金: 华夏沪港通恒生ETF |
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华夏沪港通恒生ETF联接C(005734) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |