华夏沪港通恒生ETF联接C (005734.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4312元 (2025-12-16) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (4032 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪港通恒生ETF联接A目标基金: 华夏沪港通恒生ETF |
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华夏沪港通恒生ETF联接C(005734) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,474.83万 | 1.44% |
| (其中) 股票 | 3,474.83万 | 1.44% | |
| 2 | 基金投资 | 22.24亿 | 92.07% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,012.69万 | 0.83% |
| (其中) 债券 | 2,012.69万 | 0.83% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.26亿 | 5.22% |
| 5 | 其他资产 | 1,065.70万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.44%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 876.56万 | 0.36% |
| 通讯服务 | 770.11万 | 0.32% |
| 金融 | 650.91万 | 0.27% |
| 信息技术 | 557.51万 | 0.23% |
| 材料 | 121.78万 | 0.05% |
| 工业 | 95.02万 | 0.04% |
| 能源 | 92.13万 | 0.04% |
| 房地产 | 89.37万 | 0.04% |
| 必需消费品 | 81.97万 | 0.03% |
| 保健 | 77.74万 | 0.03% |
| 公用事业 | 61.73万 | 0.03% |
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