华夏沪港通恒生ETF联接C (005734.jj ) 恒生指数申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4121元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (4437 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪港通恒生ETF联接A目标基金: 华夏沪港通恒生ETF |
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华夏沪港通恒生ETF联接C(005734) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.39万 | 0.004% |
| (其中) 股票 | 6.39万 | 0.004% | |
| 2 | 基金投资 | 14.13亿 | 93.25% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,141.74万 | 4.05% |
| (其中) 债券 | 6,141.74万 | 4.05% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,610.96万 | 1.72% |
| 5 | 其他资产 | 1,473.16万 | 0.97% |
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