财通资管睿智6个月定期开放债券(005731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0188元 | 1.2808元 |
| 2026-06-25 | 1.0186元 | 1.2806元 |
| 2026-06-24 | 1.0180元 | 1.2800元 |
| 2026-06-23 | 1.0178元 | 1.2798元 |
| 2026-06-22 | 1.0181元 | 1.2801元 |
| 2026-06-18 | 1.0183元 | 1.2803元 |
| 2026-06-17 | 1.0180元 | 1.2800元 |
| 2026-06-16 | 1.0174元 | 1.2794元 |
| 2026-06-15 | 1.0162元 | 1.2782元 |
| 2026-06-12 | 1.0161元 | 1.2781元 |
| 2026-06-11 | 1.0156元 | 1.2776元 |
| 2026-06-10 | 1.0163元 | 1.2783元 |
| 2026-06-09 | 1.0170元 | 1.2790元 |
| 2026-06-08 | 1.0175元 | 1.2795元 |
| 2026-06-05 | 1.0181元 | 1.2801元 |
| 2026-06-04 | 1.0186元 | 1.2806元 |
| 2026-06-03 | 1.0183元 | 1.2803元 |
| 2026-06-02 | 1.0186元 | 1.2806元 |
| 2026-06-01 | 1.0187元 | 1.2807元 |
| 2026-05-29 | 1.0183元 | 1.2803元 |
| 2026-05-28 | 1.0181元 | 1.2801元 |
| 2026-05-27 | 1.0178元 | 1.2798元 |
| 2026-05-26 | 1.0169元 | 1.2789元 |
| 2026-05-25 | 1.0161元 | 1.2781元 |
| 2026-05-22 | 1.0157元 | 1.2777元 |
| 2026-05-21 | 1.0159元 | 1.2779元 |
| 2026-05-20 | 1.0160元 | 1.2780元 |
| 2026-05-19 | 1.0159元 | 1.2779元 |
| 2026-05-18 | 1.0153元 | 1.2773元 |
| 2026-05-15 | 1.0149元 | 1.2769元 |
| 2026-05-14 | 1.0149元 | 1.2769元 |
| 2026-05-13 | 1.0150元 | 1.2770元 |
| 2026-05-12 | 1.0146元 | 1.2766元 |
| 2026-05-11 | 1.0142元 | 1.2762元 |
| 2026-05-08 | 1.0137元 | 1.2757元 |
| 2026-05-07 | 1.0135元 | 1.2755元 |
| 2026-05-06 | 1.0132元 | 1.2752元 |
| 2026-04-30 | 1.0135元 | 1.2755元 |
| 2026-04-29 | 1.0137元 | 1.2757元 |
| 2026-04-28 | 1.0128元 | 1.2748元 |
| 2026-04-27 | 1.0122元 | 1.2742元 |
| 2026-04-24 | 1.0128元 | 1.2748元 |
| 2026-04-23 | 1.0135元 | 1.2755元 |
| 2026-04-22 | 1.0140元 | 1.2760元 |
| 2026-04-21 | 1.0136元 | 1.2756元 |
| 2026-04-20 | 1.0131元 | 1.2751元 |
| 2026-04-17 | 1.0129元 | 1.2749元 |
| 2026-04-16 | 1.0120元 | 1.2740元 |
| 2026-04-15 | 1.0117元 | 1.2737元 |
| 2026-04-14 | 1.0114元 | 1.2734元 |