财通资管睿智6个月定期开放债券(005731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0069元 | 1.2689元 |
| 2026-02-12 | 1.0069元 | 1.2689元 |
| 2026-02-11 | 1.0066元 | 1.2686元 |
| 2026-02-10 | 1.0063元 | 1.2683元 |
| 2026-02-09 | 1.0062元 | 1.2682元 |
| 2026-02-06 | 1.0056元 | 1.2676元 |
| 2026-02-05 | 1.0049元 | 1.2669元 |
| 2026-02-04 | 1.0044元 | 1.2664元 |
| 2026-02-03 | 1.0044元 | 1.2664元 |
| 2026-02-02 | 1.0044元 | 1.2664元 |
| 2026-01-30 | 1.0043元 | 1.2663元 |
| 2026-01-29 | 1.0045元 | 1.2665元 |
| 2026-01-28 | 1.0044元 | 1.2664元 |
| 2026-01-27 | 1.0043元 | 1.2663元 |
| 2026-01-26 | 1.0046元 | 1.2666元 |
| 2026-01-23 | 1.0045元 | 1.2665元 |
| 2026-01-22 | 1.0040元 | 1.2660元 |
| 2026-01-21 | 1.0040元 | 1.2660元 |
| 2026-01-20 | 1.0035元 | 1.2655元 |
| 2026-01-19 | 1.0027元 | 1.2647元 |
| 2026-01-16 | 1.0025元 | 1.2645元 |
| 2026-01-15 | 1.0019元 | 1.2639元 |
| 2026-01-14 | 1.0016元 | 1.2636元 |
| 2026-01-13 | 1.0014元 | 1.2634元 |
| 2026-01-12 | 1.0013元 | 1.2633元 |
| 2026-01-09 | 1.0007元 | 1.2627元 |
| 2026-01-08 | 1.0003元 | 1.2623元 |
| 2026-01-07 | 0.9996元 | 1.2616元 |
| 2026-01-06 | 1.0002元 | 1.2622元 |
| 2026-01-05 | 1.0011元 | 1.2631元 |
| 2025-12-31 | 1.0013元 | 1.2633元 |
| 2025-12-30 | 1.0007元 | 1.2627元 |
| 2025-12-29 | 1.0008元 | 1.2628元 |
| 2025-12-26 | 1.0026元 | 1.2646元 |
| 2025-12-25 | 1.0023元 | 1.2643元 |
| 2025-12-24 | 1.0025元 | 1.2645元 |
| 2025-12-23 | 1.0023元 | 1.2643元 |
| 2025-12-22 | 1.0014元 | 1.2634元 |
| 2025-12-19 | 1.0021元 | 1.2641元 |
| 2025-12-18 | 1.0011元 | 1.2631元 |
| 2025-12-17 | 1.0009元 | 1.2629元 |
| 2025-12-16 | 0.9994元 | 1.2614元 |
| 2025-12-15 | 0.9994元 | 1.2614元 |
| 2025-12-12 | 1.0008元 | 1.2628元 |
| 2025-12-11 | 1.0019元 | 1.2639元 |
| 2025-12-10 | 1.0009元 | 1.2629元 |
| 2025-12-09 | 1.0002元 | 1.2622元 |
| 2025-12-08 | 0.9993元 | 1.2613元 |
| 2025-12-05 | 0.9996元 | 1.2616元 |
| 2025-12-04 | 0.9991元 | 1.2611元 |