财通资管睿智6个月定期开放债券(005731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0221元 | 1.2841元 |
| 2026-09-01 | 1.0221元 | 1.2841元 |
| 2026-08-31 | 1.0217元 | 1.2837元 |
| 2026-08-28 | 1.0215元 | 1.2835元 |
| 2026-08-27 | 1.0214元 | 1.2834元 |
| 2026-08-26 | 1.0220元 | 1.2840元 |
| 2026-08-25 | 1.0222元 | 1.2842元 |
| 2026-08-24 | 1.0223元 | 1.2843元 |
| 2026-08-21 | 1.0219元 | 1.2839元 |
| 2026-08-20 | 1.0221元 | 1.2841元 |
| 2026-08-19 | 1.0224元 | 1.2844元 |
| 2026-08-18 | 1.0227元 | 1.2847元 |
| 2026-08-17 | 1.0223元 | 1.2843元 |
| 2026-08-14 | 1.0217元 | 1.2837元 |
| 2026-08-13 | 1.0215元 | 1.2835元 |
| 2026-08-12 | 1.0212元 | 1.2832元 |
| 2026-08-11 | 1.0212元 | 1.2832元 |
| 2026-08-10 | 1.0214元 | 1.2834元 |
| 2026-08-07 | 1.0211元 | 1.2831元 |
| 2026-08-06 | 1.0208元 | 1.2828元 |
| 2026-08-05 | 1.0206元 | 1.2826元 |
| 2026-08-04 | 1.0205元 | 1.2825元 |
| 2026-08-03 | 1.0203元 | 1.2823元 |
| 2026-07-31 | 1.0202元 | 1.2822元 |
| 2026-07-30 | 1.0200元 | 1.2820元 |
| 2026-07-29 | 1.0196元 | 1.2816元 |
| 2026-07-28 | 1.0195元 | 1.2815元 |
| 2026-07-27 | 1.0197元 | 1.2817元 |
| 2026-07-24 | 1.0198元 | 1.2818元 |
| 2026-07-23 | 1.0197元 | 1.2817元 |
| 2026-07-22 | 1.0199元 | 1.2819元 |
| 2026-07-21 | 1.0195元 | 1.2815元 |
| 2026-07-20 | 1.0195元 | 1.2815元 |
| 2026-07-17 | 1.0196元 | 1.2816元 |
| 2026-07-16 | 1.0194元 | 1.2814元 |
| 2026-07-15 | 1.0195元 | 1.2815元 |
| 2026-07-14 | 1.0193元 | 1.2813元 |
| 2026-07-13 | 1.0192元 | 1.2812元 |
| 2026-07-10 | 1.0193元 | 1.2813元 |
| 2026-07-09 | 1.0194元 | 1.2814元 |
| 2026-07-08 | 1.0195元 | 1.2815元 |
| 2026-07-07 | 1.0193元 | 1.2813元 |
| 2026-07-06 | 1.0193元 | 1.2813元 |
| 2026-07-03 | 1.0187元 | 1.2807元 |
| 2026-07-02 | 1.0187元 | 1.2807元 |
| 2026-07-01 | 1.0184元 | 1.2804元 |
| 2026-06-30 | 1.0191元 | 1.2811元 |
| 2026-06-29 | 1.0196元 | 1.2816元 |
| 2026-06-26 | 1.0188元 | 1.2808元 |
| 2026-06-25 | 1.0186元 | 1.2806元 |