财通资管睿智6个月定期开放债券 (005731.jj ) 财通证券资产管理有限公司申	基金经理金御基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模25.25亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0221元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2333 / 7459)
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财通资管睿智6个月定期开放债券(005731) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	28.02亿	99.89%
	(其中) 债券	28.02亿	99.89%
2	银行存款及结算备付金	321.40万	0.11%

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