财通资管睿智6个月定期开放债券(005731) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0021元 | 1.2641元 |
| 2025-12-18 | 1.0011元 | 1.2631元 |
| 2025-12-17 | 1.0009元 | 1.2629元 |
| 2025-12-16 | 0.9994元 | 1.2614元 |
| 2025-12-15 | 0.9994元 | 1.2614元 |
| 2025-12-12 | 1.0008元 | 1.2628元 |
| 2025-12-11 | 1.0019元 | 1.2639元 |
| 2025-12-10 | 1.0009元 | 1.2629元 |
| 2025-12-09 | 1.0002元 | 1.2622元 |
| 2025-12-08 | 0.9993元 | 1.2613元 |
| 2025-12-05 | 0.9996元 | 1.2616元 |
| 2025-12-04 | 0.9991元 | 1.2611元 |
| 2025-12-03 | 1.0012元 | 1.2632元 |
| 2025-12-02 | 1.0023元 | 1.2643元 |
| 2025-12-01 | 1.0031元 | 1.2651元 |
| 2025-11-28 | 1.0030元 | 1.2650元 |
| 2025-11-27 | 1.0024元 | 1.2644元 |
| 2025-11-26 | 1.0029元 | 1.2649元 |
| 2025-11-25 | 1.0041元 | 1.2661元 |
| 2025-11-24 | 1.0051元 | 1.2671元 |
| 2025-11-21 | 1.0050元 | 1.2670元 |
| 2025-11-20 | 1.0053元 | 1.2673元 |
| 2025-11-19 | 1.0054元 | 1.2674元 |
| 2025-11-18 | 1.0058元 | 1.2678元 |
| 2025-11-17 | 1.0057元 | 1.2677元 |
| 2025-11-14 | 1.0053元 | 1.2673元 |
| 2025-11-13 | 1.0051元 | 1.2671元 |
| 2025-11-12 | 1.0054元 | 1.2674元 |
| 2025-11-11 | 1.0049元 | 1.2669元 |
| 2025-11-10 | 1.0046元 | 1.2666元 |
| 2025-11-07 | 1.0041元 | 1.2661元 |
| 2025-11-06 | 1.0047元 | 1.2667元 |
| 2025-11-05 | 1.0058元 | 1.2678元 |
| 2025-11-04 | 1.0057元 | 1.2677元 |
| 2025-11-03 | 1.0058元 | 1.2678元 |
| 2025-10-31 | 1.0056元 | 1.2676元 |
| 2025-10-30 | 1.0039元 | 1.2659元 |
| 2025-10-29 | 1.0031元 | 1.2651元 |
| 2025-10-28 | 1.0029元 | 1.2649元 |
| 2025-10-27 | 1.0013元 | 1.2633元 |
| 2025-10-24 | 1.0008元 | 1.2628元 |
| 2025-10-23 | 1.0012元 | 1.2632元 |
| 2025-10-22 | 1.0014元 | 1.2634元 |
| 2025-10-21 | 1.0012元 | 1.2632元 |
| 2025-10-20 | 1.0007元 | 1.2627元 |
| 2025-10-17 | 1.0014元 | 1.2634元 |
| 2025-10-16 | 0.9999元 | 1.2619元 |
| 2025-10-15 | 0.9990元 | 1.2610元 |
| 2025-10-14 | 0.9993元 | 1.2613元 |
| 2025-10-13 | 0.9990元 | 1.2610元 |