财通资管睿智6个月定期开放债券(005731) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 25.01亿 | 24.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 24.80亿 | 24.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 24.70亿 | 24.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 25.51亿 | 24.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 25.35亿 | 24.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 20.80亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 20.24亿 | 19.96亿元 | -- |