国泰江源优势精选灵活配置混合A (005730.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型成立日期2018-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5715元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率762.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.00% (1591 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰江源优势精选灵活配置混合C |
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国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2.5715元 | 2.5715元 |
| 2026-07-17 | 2.5176元 | 2.5176元 |
| 2026-07-16 | 2.5603元 | 2.5603元 |
| 2026-07-15 | 2.5771元 | 2.5771元 |
| 2026-07-14 | 2.5493元 | 2.5493元 |
| 2026-07-13 | 2.5064元 | 2.5064元 |
| 2026-07-10 | 2.5155元 | 2.5155元 |
| 2026-07-09 | 2.5204元 | 2.5204元 |
| 2026-07-08 | 2.5071元 | 2.5071元 |
| 2026-07-07 | 2.5114元 | 2.5114元 |
| 2026-07-06 | 2.5596元 | 2.5596元 |
| 2026-07-03 | 2.5191元 | 2.5191元 |
| 2026-07-02 | 2.4781元 | 2.4781元 |
| 2026-07-01 | 2.4984元 | 2.4984元 |
| 2026-06-30 | 2.5091元 | 2.5091元 |
| 2026-06-29 | 2.5199元 | 2.5199元 |
| 2026-06-26 | 2.5267元 | 2.5267元 |
| 2026-06-25 | 2.6004元 | 2.6004元 |
| 2026-06-24 | 2.6247元 | 2.6247元 |
| 2026-06-23 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-06-22 | 2.6216元 | 2.6216元 |
| 2026-06-18 | 2.5625元 | 2.5625元 |
| 2026-06-17 | 2.5916元 | 2.5916元 |
| 2026-06-16 | 2.5741元 | 2.5741元 |
| 2026-06-15 | 2.6221元 | 2.6221元 |
| 2026-06-12 | 2.5914元 | 2.5914元 |
| 2026-06-11 | 2.5419元 | 2.5419元 |
| 2026-06-10 | 2.5323元 | 2.5323元 |
| 2026-06-09 | 2.5736元 | 2.5736元 |
| 2026-06-08 | 2.5567元 | 2.5567元 |
| 2026-06-05 | 2.6342元 | 2.6342元 |
| 2026-06-04 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-06-03 | 2.7062元 | 2.7062元 |
| 2026-06-02 | 2.6852元 | 2.6852元 |
| 2026-06-01 | 2.6788元 | 2.6788元 |
| 2026-05-29 | 2.6556元 | 2.6556元 |
| 2026-05-28 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-05-27 | 2.6319元 | 2.6319元 |
| 2026-05-26 | 2.6612元 | 2.6612元 |
| 2026-05-25 | 2.6685元 | 2.6685元 |
| 2026-05-22 | 2.6346元 | 2.6346元 |
| 2026-05-21 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-05-20 | 2.6555元 | 2.6555元 |
| 2026-05-19 | 2.6382元 | 2.6382元 |
| 2026-05-18 | 2.6324元 | 2.6324元 |
| 2026-05-15 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2026-05-14 | 2.6594元 | 2.6594元 |
| 2026-05-13 | 2.6899元 | 2.6899元 |
| 2026-05-12 | 2.6949元 | 2.6949元 |
| 2026-05-11 | 2.7096元 | 2.7096元 |