国泰江源优势精选灵活配置混合A (005730.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9256元 (2025-12-09) 基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率583.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (2463 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰江源优势精选灵活配置混合C |
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国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.92元 | 12.30亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 12.46亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 13.82亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 14.38亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 17.82亿 | 11.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 18.12亿 | 12.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.15亿 | 13.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 22.40亿 | 14.06亿元 | -- |