国泰江源优势精选灵活配置混合A (005730.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型成立日期2018-03-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6719元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率762.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% (1419 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰江源优势精选灵活配置混合C |
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国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.25亿 | 73.63% |
| (其中) 股票 | 8.25亿 | 73.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.94亿 | 26.23% |
| 3 | 其他资产 | 154.64万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.87亿 | 34.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.40亿 | 12.51% |
| 金融业 | 1.18亿 | 10.55% |
| 采矿业 | 9,775.87万 | 8.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,896.79万 | 5.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,299.72万 | 2.05% |
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