国泰江源优势精选灵活配置混合A (005730.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型成立日期2018-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5655元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率762.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.34% (1945 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰江源优势精选灵活配置混合C |
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国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.75亿 | 71.52% |
| (其中) 股票 | 8.75亿 | 71.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.41亿 | 27.83% |
| 3 | 其他资产 | 787.60万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.91亿 | 40.16% |
| 采矿业 | 2.28亿 | 18.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.54亿 | 12.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181.46万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.004% |
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