国泰江源优势精选灵活配置混合A (005730.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1574元 (2026-02-02) 基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率583.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (2428 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰江源优势精选灵活配置混合C |
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国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-01-30 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-01-29 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-01-28 | 2.2926元 | 2.2926元 |
| 2026-01-27 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2026-01-26 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2026-01-23 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-01-22 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-01-21 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-01-20 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-01-19 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-01-16 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-01-15 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-01-14 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-01-13 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-01-12 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-01-09 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-01-08 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2026-01-07 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-01-06 | 2.1315元 | 2.1315元 |
| 2026-01-05 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2025-12-31 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2025-12-30 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2025-12-29 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2025-12-26 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2025-12-25 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2025-12-24 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2025-12-23 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2025-12-22 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2025-12-19 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2025-12-18 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2025-12-17 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2025-12-16 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2025-12-15 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2025-12-12 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2025-12-11 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2025-12-10 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2025-12-09 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2025-12-08 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2025-12-05 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2025-12-04 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2025-12-03 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2025-12-02 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2025-12-01 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2025-11-28 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2025-11-27 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2025-11-26 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2025-11-25 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2025-11-24 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2025-11-21 | 1.7756元 | 1.7756元 |