国泰江源优势精选灵活配置混合A (005730.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型成立日期2018-03-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5556元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率762.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.32% (1907 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰江源优势精选灵活配置混合C |
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国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.5556元 | 2.5556元 |
| 2026-04-15 | 2.4988元 | 2.4988元 |
| 2026-04-14 | 2.5292元 | 2.5292元 |
| 2026-04-13 | 2.4781元 | 2.4781元 |
| 2026-04-10 | 2.4537元 | 2.4537元 |
| 2026-04-09 | 2.4525元 | 2.4525元 |
| 2026-04-08 | 2.4575元 | 2.4575元 |
| 2026-04-07 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2026-04-03 | 2.3671元 | 2.3671元 |
| 2026-04-02 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-04-01 | 2.3491元 | 2.3491元 |
| 2026-03-31 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-03-30 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2026-03-27 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2026-03-26 | 2.3078元 | 2.3078元 |
| 2026-03-25 | 2.3315元 | 2.3315元 |
| 2026-03-24 | 2.3162元 | 2.3162元 |
| 2026-03-23 | 2.2583元 | 2.2583元 |
| 2026-03-20 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-03-19 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2026-03-18 | 2.3758元 | 2.3758元 |
| 2026-03-17 | 2.3584元 | 2.3584元 |
| 2026-03-16 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-03-13 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-03-12 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-03-11 | 2.4655元 | 2.4655元 |
| 2026-03-10 | 2.4478元 | 2.4478元 |
| 2026-03-09 | 2.4403元 | 2.4403元 |
| 2026-03-06 | 2.4478元 | 2.4478元 |
| 2026-03-05 | 2.4626元 | 2.4626元 |
| 2026-03-04 | 2.4363元 | 2.4363元 |
| 2026-03-03 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2026-03-02 | 2.4988元 | 2.4988元 |
| 2026-02-27 | 2.4642元 | 2.4642元 |
| 2026-02-26 | 2.4594元 | 2.4594元 |
| 2026-02-25 | 2.4458元 | 2.4458元 |
| 2026-02-24 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-02-13 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2026-02-12 | 2.3461元 | 2.3461元 |
| 2026-02-11 | 2.3122元 | 2.3122元 |
| 2026-02-10 | 2.2888元 | 2.2888元 |
| 2026-02-09 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-02-06 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-02-05 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-02-04 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-02-03 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2026-02-02 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-01-30 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-01-29 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-01-28 | 2.2926元 | 2.2926元 |