国泰江源优势精选灵活配置混合A (005730.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型成立日期2018-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5419元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率762.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.01% (2004 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰江源优势精选灵活配置混合C |
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国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.5419元 | 2.5419元 |
| 2026-06-10 | 2.5323元 | 2.5323元 |
| 2026-06-09 | 2.5736元 | 2.5736元 |
| 2026-06-08 | 2.5567元 | 2.5567元 |
| 2026-06-05 | 2.6342元 | 2.6342元 |
| 2026-06-04 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-06-03 | 2.7062元 | 2.7062元 |
| 2026-06-02 | 2.6852元 | 2.6852元 |
| 2026-06-01 | 2.6788元 | 2.6788元 |
| 2026-05-29 | 2.6556元 | 2.6556元 |
| 2026-05-28 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-05-27 | 2.6319元 | 2.6319元 |
| 2026-05-26 | 2.6612元 | 2.6612元 |
| 2026-05-25 | 2.6685元 | 2.6685元 |
| 2026-05-22 | 2.6346元 | 2.6346元 |
| 2026-05-21 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-05-20 | 2.6555元 | 2.6555元 |
| 2026-05-19 | 2.6382元 | 2.6382元 |
| 2026-05-18 | 2.6324元 | 2.6324元 |
| 2026-05-15 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2026-05-14 | 2.6594元 | 2.6594元 |
| 2026-05-13 | 2.6899元 | 2.6899元 |
| 2026-05-12 | 2.6949元 | 2.6949元 |
| 2026-05-11 | 2.7096元 | 2.7096元 |
| 2026-05-08 | 2.6981元 | 2.6981元 |
| 2026-05-07 | 2.7053元 | 2.7053元 |
| 2026-05-06 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-04-30 | 2.7033元 | 2.7033元 |
| 2026-04-29 | 2.6397元 | 2.6397元 |
| 2026-04-28 | 2.5453元 | 2.5453元 |
| 2026-04-27 | 2.5605元 | 2.5605元 |
| 2026-04-24 | 2.5655元 | 2.5655元 |
| 2026-04-23 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-04-22 | 2.5445元 | 2.5445元 |
| 2026-04-21 | 2.5393元 | 2.5393元 |
| 2026-04-20 | 2.5306元 | 2.5306元 |
| 2026-04-17 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2026-04-16 | 2.5556元 | 2.5556元 |
| 2026-04-15 | 2.4988元 | 2.4988元 |
| 2026-04-14 | 2.5292元 | 2.5292元 |
| 2026-04-13 | 2.4781元 | 2.4781元 |
| 2026-04-10 | 2.4537元 | 2.4537元 |
| 2026-04-09 | 2.4525元 | 2.4525元 |
| 2026-04-08 | 2.4575元 | 2.4575元 |
| 2026-04-07 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2026-04-03 | 2.3671元 | 2.3671元 |
| 2026-04-02 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-04-01 | 2.3491元 | 2.3491元 |
| 2026-03-31 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-03-30 | 2.3591元 | 2.3591元 |