国泰江源优势精选灵活配置混合A (005730.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9365元 (2025-12-12) 基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率583.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% (2459 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰江源优势精选灵活配置混合C |
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国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2025-12-11 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2025-12-10 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2025-12-09 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2025-12-08 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2025-12-05 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2025-12-04 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2025-12-03 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2025-12-02 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2025-12-01 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2025-11-28 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2025-11-27 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2025-11-26 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2025-11-25 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2025-11-24 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2025-11-21 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2025-11-20 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2025-11-19 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2025-11-18 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2025-11-17 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2025-11-14 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2025-11-13 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2025-11-12 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2025-11-11 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2025-11-10 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2025-11-07 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2025-11-06 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2025-11-05 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2025-11-04 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2025-11-03 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2025-10-31 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2025-10-30 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2025-10-29 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2025-10-28 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2025-10-27 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2025-10-24 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2025-10-23 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2025-10-22 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2025-10-21 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2025-10-20 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2025-10-17 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2025-10-16 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2025-10-15 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2025-10-14 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2025-10-13 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2025-10-10 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2025-10-09 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2025-09-30 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2025-09-29 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2025-09-26 | 1.8634元 | 1.8634元 |