华宝绿色主题混合A (005728.jj 已退市) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-04-08 | 基金类型混合型成立日期2018-09-04退市时间2024-04-08成立以来分红再投入年化收益率 |
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华宝绿色主题混合A(005728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-04-08 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-04-03 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-04-02 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-04-01 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-03-29 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-03-28 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-03-27 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-03-26 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-03-25 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-03-22 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-03-21 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-03-20 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-03-19 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-03-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-03-15 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-03-14 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-03-13 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-03-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-03-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-03-08 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-03-07 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-03-06 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-03-05 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-03-04 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-03-01 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-02-29 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-02-28 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-02-27 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-02-26 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-02-23 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-02-22 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-02-21 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-02-20 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-02-19 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-02-08 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-02-07 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-02-06 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-02-05 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-02-02 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-02-01 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-01-31 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-01-30 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-01-29 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-01-26 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-01-25 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-01-24 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-01-23 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-01-22 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-01-19 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-01-18 | 0.9348元 | 0.9348元 |