兴业机遇债券A(005717) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.60元 | 3.44亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 2.86亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 1.18亿 | 7,496.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 1.12亿 | 7,387.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 9,904.70万 | 6,677.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 9,608.81万 | 6,861.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 1.07亿 | 7,776.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 8,597.35万元 | -- |