兴业机遇债券A (005717.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理丁进基金类型债券型成立日期2018-11-13总资产规模11.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.6009元 (2026-10-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率75.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (151 / 7533)
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兴业机遇债券A(005717) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-22	2025-09-22	0.06 元	7,496.94万	449.82万元	3.65%	3.65%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。