兴业机遇债券A(005717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6806元 | 1.8106元 |
| 2026-07-16 | 1.7046元 | 1.8346元 |
| 2026-07-15 | 1.7033元 | 1.8333元 |
| 2026-07-14 | 1.7044元 | 1.8344元 |
| 2026-07-13 | 1.7026元 | 1.8326元 |
| 2026-07-10 | 1.7077元 | 1.8377元 |
| 2026-07-09 | 1.7089元 | 1.8389元 |
| 2026-07-08 | 1.6945元 | 1.8245元 |
| 2026-07-07 | 1.6888元 | 1.8188元 |
| 2026-07-06 | 1.6905元 | 1.8205元 |
| 2026-07-03 | 1.6860元 | 1.8160元 |
| 2026-07-02 | 1.6812元 | 1.8112元 |
| 2026-07-01 | 1.6960元 | 1.8260元 |
| 2026-06-30 | 1.7052元 | 1.8352元 |
| 2026-06-29 | 1.6902元 | 1.8202元 |
| 2026-06-26 | 1.6882元 | 1.8182元 |
| 2026-06-25 | 1.7067元 | 1.8367元 |
| 2026-06-24 | 1.6978元 | 1.8278元 |
| 2026-06-23 | 1.6855元 | 1.8155元 |
| 2026-06-22 | 1.6910元 | 1.8210元 |
| 2026-06-18 | 1.6877元 | 1.8177元 |
| 2026-06-17 | 1.6835元 | 1.8135元 |
| 2026-06-16 | 1.6806元 | 1.8106元 |
| 2026-06-15 | 1.6840元 | 1.8140元 |
| 2026-06-12 | 1.6703元 | 1.8003元 |
| 2026-06-11 | 1.6663元 | 1.7963元 |
| 2026-06-10 | 1.6696元 | 1.7996元 |
| 2026-06-09 | 1.6758元 | 1.8058元 |
| 2026-06-08 | 1.6660元 | 1.7960元 |
| 2026-06-05 | 1.6799元 | 1.8099元 |
| 2026-06-04 | 1.6895元 | 1.8195元 |
| 2026-06-03 | 1.6955元 | 1.8255元 |
| 2026-06-02 | 1.6966元 | 1.8266元 |
| 2026-06-01 | 1.6933元 | 1.8233元 |
| 2026-05-29 | 1.6978元 | 1.8278元 |
| 2026-05-28 | 1.7014元 | 1.8314元 |
| 2026-05-27 | 1.6996元 | 1.8296元 |
| 2026-05-26 | 1.7069元 | 1.8369元 |
| 2026-05-25 | 1.7118元 | 1.8418元 |
| 2026-05-22 | 1.7070元 | 1.8370元 |
| 2026-05-21 | 1.6984元 | 1.8284元 |
| 2026-05-20 | 1.7125元 | 1.8425元 |
| 2026-05-19 | 1.7131元 | 1.8431元 |
| 2026-05-18 | 1.7055元 | 1.8355元 |
| 2026-05-15 | 1.7028元 | 1.8328元 |
| 2026-05-14 | 1.7090元 | 1.8390元 |
| 2026-05-13 | 1.7235元 | 1.8535元 |
| 2026-05-12 | 1.7158元 | 1.8458元 |
| 2026-05-11 | 1.7210元 | 1.8510元 |
| 2026-05-08 | 1.7086元 | 1.8386元 |