兴业机遇债券A(005717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6009元 | 1.7309元 |
| 2026-10-14 | 1.6113元 | 1.7413元 |
| 2026-10-13 | 1.6209元 | 1.7509元 |
| 2026-10-12 | 1.6243元 | 1.7543元 |
| 2026-10-09 | 1.6350元 | 1.7650元 |
| 2026-10-08 | 1.6345元 | 1.7645元 |
| 2026-09-30 | 1.6456元 | 1.7756元 |
| 2026-09-29 | 1.6461元 | 1.7761元 |
| 2026-09-28 | 1.6445元 | 1.7745元 |
| 2026-09-24 | 1.6534元 | 1.7834元 |
| 2026-09-23 | 1.6636元 | 1.7936元 |
| 2026-09-22 | 1.6696元 | 1.7996元 |
| 2026-09-21 | 1.6633元 | 1.7933元 |
| 2026-09-18 | 1.6609元 | 1.7909元 |
| 2026-09-17 | 1.6503元 | 1.7803元 |
| 2026-09-16 | 1.6532元 | 1.7832元 |
| 2026-09-15 | 1.6459元 | 1.7759元 |
| 2026-09-14 | 1.6481元 | 1.7781元 |
| 2026-09-11 | 1.6526元 | 1.7826元 |
| 2026-09-10 | 1.6558元 | 1.7858元 |
| 2026-09-09 | 1.6614元 | 1.7914元 |
| 2026-09-08 | 1.6653元 | 1.7953元 |
| 2026-09-07 | 1.6704元 | 1.8004元 |
| 2026-09-04 | 1.6692元 | 1.7992元 |
| 2026-09-03 | 1.6767元 | 1.8067元 |
| 2026-09-02 | 1.6782元 | 1.8082元 |
| 2026-09-01 | 1.6836元 | 1.8136元 |
| 2026-08-31 | 1.6863元 | 1.8163元 |
| 2026-08-28 | 1.6761元 | 1.8061元 |
| 2026-08-27 | 1.6801元 | 1.8101元 |
| 2026-08-26 | 1.6728元 | 1.8028元 |
| 2026-08-25 | 1.6678元 | 1.7978元 |
| 2026-08-24 | 1.6661元 | 1.7961元 |
| 2026-08-21 | 1.6733元 | 1.8033元 |
| 2026-08-20 | 1.6710元 | 1.8010元 |
| 2026-08-19 | 1.6709元 | 1.8009元 |
| 2026-08-18 | 1.6880元 | 1.8180元 |
| 2026-08-17 | 1.6909元 | 1.8209元 |
| 2026-08-14 | 1.6839元 | 1.8139元 |
| 2026-08-13 | 1.6847元 | 1.8147元 |
| 2026-08-12 | 1.6858元 | 1.8158元 |
| 2026-08-11 | 1.6848元 | 1.8148元 |
| 2026-08-10 | 1.6852元 | 1.8152元 |
| 2026-08-07 | 1.6894元 | 1.8194元 |
| 2026-08-06 | 1.6848元 | 1.8148元 |
| 2026-08-05 | 1.6866元 | 1.8166元 |
| 2026-08-04 | 1.6797元 | 1.8097元 |
| 2026-08-03 | 1.6722元 | 1.8022元 |
| 2026-07-31 | 1.6809元 | 1.8109元 |
| 2026-07-30 | 1.6766元 | 1.8066元 |