兴业机遇债券A(005717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.6933元 | 1.8233元 |
| 2026-05-29 | 1.6978元 | 1.8278元 |
| 2026-05-28 | 1.7014元 | 1.8314元 |
| 2026-05-27 | 1.6996元 | 1.8296元 |
| 2026-05-26 | 1.7069元 | 1.8369元 |
| 2026-05-25 | 1.7118元 | 1.8418元 |
| 2026-05-22 | 1.7070元 | 1.8370元 |
| 2026-05-21 | 1.6984元 | 1.8284元 |
| 2026-05-20 | 1.7125元 | 1.8425元 |
| 2026-05-19 | 1.7131元 | 1.8431元 |
| 2026-05-18 | 1.7055元 | 1.8355元 |
| 2026-05-15 | 1.7028元 | 1.8328元 |
| 2026-05-14 | 1.7090元 | 1.8390元 |
| 2026-05-13 | 1.7235元 | 1.8535元 |
| 2026-05-12 | 1.7158元 | 1.8458元 |
| 2026-05-11 | 1.7210元 | 1.8510元 |
| 2026-05-08 | 1.7086元 | 1.8386元 |
| 2026-05-07 | 1.7057元 | 1.8357元 |
| 2026-05-06 | 1.6971元 | 1.8271元 |
| 2026-04-30 | 1.6890元 | 1.8190元 |
| 2026-04-29 | 1.6902元 | 1.8202元 |
| 2026-04-28 | 1.6886元 | 1.8186元 |
| 2026-04-27 | 1.6953元 | 1.8253元 |
| 2026-04-24 | 1.6820元 | 1.8120元 |
| 2026-04-23 | 1.6851元 | 1.8151元 |
| 2026-04-22 | 1.6883元 | 1.8183元 |
| 2026-04-21 | 1.6749元 | 1.8049元 |
| 2026-04-20 | 1.6737元 | 1.8037元 |
| 2026-04-17 | 1.6592元 | 1.7892元 |
| 2026-04-16 | 1.6597元 | 1.7897元 |
| 2026-04-15 | 1.6537元 | 1.7837元 |
| 2026-04-14 | 1.6551元 | 1.7851元 |
| 2026-04-13 | 1.6505元 | 1.7805元 |
| 2026-04-10 | 1.6523元 | 1.7823元 |
| 2026-04-09 | 1.6491元 | 1.7791元 |
| 2026-04-08 | 1.6411元 | 1.7711元 |
| 2026-04-07 | 1.6189元 | 1.7489元 |
| 2026-04-03 | 1.6162元 | 1.7462元 |
| 2026-04-02 | 1.6186元 | 1.7486元 |
| 2026-04-01 | 1.6240元 | 1.7540元 |
| 2026-03-31 | 1.6178元 | 1.7478元 |
| 2026-03-30 | 1.6211元 | 1.7511元 |
| 2026-03-27 | 1.6202元 | 1.7502元 |
| 2026-03-26 | 1.6177元 | 1.7477元 |
| 2026-03-25 | 1.6263元 | 1.7563元 |
| 2026-03-24 | 1.6083元 | 1.7383元 |
| 2026-03-23 | 1.5967元 | 1.7267元 |
| 2026-03-20 | 1.6106元 | 1.7406元 |
| 2026-03-19 | 1.6151元 | 1.7451元 |
| 2026-03-18 | 1.6277元 | 1.7577元 |