兴业机遇债券A(005717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6236元 | 1.7536元 |
| 2026-02-12 | 1.6254元 | 1.7554元 |
| 2026-02-11 | 1.6217元 | 1.7517元 |
| 2026-02-10 | 1.6209元 | 1.7509元 |
| 2026-02-09 | 1.6187元 | 1.7487元 |
| 2026-02-06 | 1.6124元 | 1.7424元 |
| 2026-02-05 | 1.6113元 | 1.7413元 |
| 2026-02-04 | 1.6123元 | 1.7423元 |
| 2026-02-03 | 1.6130元 | 1.7430元 |
| 2026-02-02 | 1.6086元 | 1.7386元 |
| 2026-01-30 | 1.6193元 | 1.7493元 |
| 2026-01-29 | 1.6227元 | 1.7527元 |
| 2026-01-28 | 1.6257元 | 1.7557元 |
| 2026-01-27 | 1.6266元 | 1.7566元 |
| 2026-01-26 | 1.6272元 | 1.7572元 |
| 2026-01-23 | 1.6320元 | 1.7620元 |
| 2026-01-22 | 1.6292元 | 1.7592元 |
| 2026-01-21 | 1.6317元 | 1.7617元 |
| 2026-01-20 | 1.6299元 | 1.7599元 |
| 2026-01-19 | 1.6266元 | 1.7566元 |
| 2026-01-16 | 1.6292元 | 1.7592元 |
| 2026-01-15 | 1.6263元 | 1.7563元 |
| 2026-01-14 | 1.6190元 | 1.7490元 |
| 2026-01-13 | 1.6167元 | 1.7467元 |
| 2026-01-12 | 1.6242元 | 1.7542元 |
| 2026-01-09 | 1.6184元 | 1.7484元 |
| 2026-01-08 | 1.6120元 | 1.7420元 |
| 2026-01-07 | 1.6144元 | 1.7444元 |
| 2026-01-06 | 1.6182元 | 1.7482元 |
| 2026-01-05 | 1.6142元 | 1.7442元 |
| 2025-12-31 | 1.6043元 | 1.7343元 |
| 2025-12-30 | 1.6056元 | 1.7356元 |
| 2025-12-29 | 1.6019元 | 1.7319元 |
| 2025-12-26 | 1.6041元 | 1.7341元 |
| 2025-12-25 | 1.6052元 | 1.7352元 |
| 2025-12-24 | 1.6049元 | 1.7349元 |
| 2025-12-23 | 1.6020元 | 1.7320元 |
| 2025-12-22 | 1.6006元 | 1.7306元 |
| 2025-12-19 | 1.5990元 | 1.7290元 |
| 2025-12-18 | 1.5977元 | 1.7277元 |
| 2025-12-17 | 1.5999元 | 1.7299元 |
| 2025-12-16 | 1.5923元 | 1.7223元 |
| 2025-12-15 | 1.5969元 | 1.7269元 |
| 2025-12-12 | 1.6019元 | 1.7319元 |
| 2025-12-11 | 1.5981元 | 1.7281元 |
| 2025-12-10 | 1.6028元 | 1.7328元 |
| 2025-12-09 | 1.6039元 | 1.7339元 |
| 2025-12-08 | 1.6059元 | 1.7359元 |
| 2025-12-05 | 1.6047元 | 1.7347元 |
| 2025-12-04 | 1.6026元 | 1.7326元 |