兴业机遇债券A(005717) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 431.41万元 | 0.70% | 92.44万元 | 0.15% |
| 2026-06-23 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 199.90万元 | 0.70% | 42.84万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 41.74万元 | 0.70% | 8.95万元 | 0.15% |
| 2025-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 81.65万元 | 0.70% | 17.50万元 | 0.15% |