估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业机遇债券A
(005717.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
丁进
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-13
总资产规模
11.33亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.6009
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
75.65%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.48%
(146 / 7533)
相关基金:
主从基金:
兴业机遇债券C
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兴业机遇债券A(005717) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
兴业机遇债券型证券投资基金
基金简称
兴业机遇债券
基金主代码
005717
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-11-13
总份额
11.40亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴业基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
兴业机遇债券A
兴业机遇债券C
子基金场内简称
子基金代码
005717
008222
子基金份额
6.64亿
份
(
2026-06-30
)
4.76亿
份
(
2026-06-30
)