兴全祥泰定开债券(005712) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0889元 | 1.4130元 |
| 2026-09-04 | 1.0886元 | 1.4127元 |
| 2026-08-28 | 1.0878元 | 1.4119元 |
| 2026-08-21 | 1.0877元 | 1.4118元 |
| 2026-08-14 | 1.0876元 | 1.4117元 |
| 2026-08-07 | 1.0868元 | 1.4109元 |
| 2026-07-31 | 1.0862元 | 1.4103元 |
| 2026-07-24 | 1.0860元 | 1.4101元 |
| 2026-07-17 | 1.0853元 | 1.4094元 |
| 2026-07-10 | 1.0849元 | 1.4090元 |
| 2026-07-03 | 1.0838元 | 1.4079元 |
| 2026-06-30 | 1.0842元 | 1.4083元 |
| 2026-06-26 | 1.0838元 | 1.4079元 |
| 2026-06-18 | 1.0833元 | 1.4074元 |
| 2026-06-12 | 1.0820元 | 1.4061元 |
| 2026-06-05 | 1.0837元 | 1.4078元 |
| 2026-05-29 | 1.0832元 | 1.4073元 |
| 2026-05-22 | 1.0816元 | 1.4057元 |
| 2026-05-15 | 1.0804元 | 1.4045元 |
| 2026-05-12 | 1.0798元 | 1.4039元 |
| 2026-05-11 | 1.0795元 | 1.4036元 |
| 2026-05-08 | 1.0792元 | 1.4033元 |
| 2026-05-07 | 1.0790元 | 1.4031元 |
| 2026-05-06 | 1.0789元 | 1.4030元 |
| 2026-04-30 | 1.0790元 | 1.4031元 |
| 2026-04-24 | 1.0787元 | 1.4028元 |
| 2026-04-17 | 1.0780元 | 1.4021元 |
| 2026-04-10 | 1.0771元 | 1.4012元 |
| 2026-04-03 | 1.0759元 | 1.4000元 |
| 2026-03-27 | 1.0743元 | 1.3984元 |
| 2026-03-20 | 1.0734元 | 1.3975元 |
| 2026-03-13 | 1.0723元 | 1.3964元 |
| 2026-03-06 | 1.0870元 | 1.3961元 |
| 2026-02-27 | 1.0854元 | 1.3945元 |
| 2026-02-13 | 1.0849元 | 1.3940元 |
| 2026-02-06 | 1.0836元 | 1.3927元 |
| 2026-01-30 | 1.0831元 | 1.3922元 |
| 2026-01-23 | 1.0827元 | 1.3918元 |
| 2026-01-16 | 1.0813元 | 1.3904元 |
| 2026-01-09 | 1.0800元 | 1.3891元 |
| 2025-12-31 | 1.0795元 | 1.3886元 |
| 2025-12-26 | 1.0794元 | 1.3885元 |
| 2025-12-19 | 1.0785元 | 1.3876元 |
| 2025-12-12 | 1.0776元 | 1.3867元 |
| 2025-12-05 | 1.0766元 | 1.3857元 |
| 2025-11-28 | 1.0776元 | 1.3867元 |
| 2025-11-21 | 1.0786元 | 1.3877元 |
| 2025-11-14 | 1.0780元 | 1.3871元 |
| 2025-11-07 | 1.0774元 | 1.3865元 |
| 2025-10-31 | 1.0771元 | 1.3862元 |