兴全祥泰定开债券(005712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,109.88万元 | 0.30% | 369.96万元 | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,100.84万元 | 0.30% | 366.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,287.47万元 | 0.30% | 762.49万元 | 0.10% |