兴全祥泰定开债券
(005712.jj ) 兴证全球基金管理有限公司
基金经理田志祥卜学欢基金类型债券型成立日期2018-03-16总资产规模74.49亿 (2025-12-31) 基金净值1.0771 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (807 / 7227)
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兴全祥泰定开债券(005712) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-132026-03-130.015 元69.00亿1.04亿1.38%1.38%
2025-09-292025-09-290.01 元68.99亿6,898.60万0.93%0.93%
2024-06-262024-06-260.01 元40.29亿4,029.17万0.95%2.41%
2024-03-062024-03-060.01544 元97.11亿1.50亿1.47%
2023-09-222023-09-220.0048 元97.11亿4,661.05万0.46%2.26%
2023-06-212023-06-210.0189 元97.10亿1.84亿1.80%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。