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公告
兴全祥泰定开债券
(005712.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
田志祥
卜学欢
基金类型
债券型
成立日期
2018-03-16
总资产规模
74.16亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0838
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.73%
(857 / 7387)
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兴全祥泰定开债券(005712) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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兴全祥泰定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
74.16亿
69.03亿
元
--
2025-12-31
1.08
元
74.49亿
69.00亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
73.90亿
69.00亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
74.54亿
68.99亿
元
--
2025-03-31
--
73.77亿
68.99亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
73.85亿
68.98亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
72.51亿
68.99亿
元
--