兴全祥泰定开债券(005712) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 74.49亿 | 69.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 73.90亿 | 69.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 74.54亿 | 68.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 73.77亿 | 68.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 73.85亿 | 68.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 72.51亿 | 68.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 72.32亿 | 68.99亿元 | -- |