兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 25.10亿 | 24.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 35.70亿 | 34.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 36.48亿 | 34.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 36.32亿 | 34.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 36.85亿 | 34.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 35.92亿 | 34.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 31.00亿 | 29.49亿元 | -- |