兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0262元 | 1.3288元 |
| 2026-07-09 | 1.0261元 | 1.3287元 |
| 2026-07-08 | 1.0261元 | 1.3287元 |
| 2026-07-07 | 1.0259元 | 1.3285元 |
| 2026-07-06 | 1.0258元 | 1.3284元 |
| 2026-07-03 | 1.0252元 | 1.3278元 |
| 2026-07-02 | 1.0253元 | 1.3279元 |
| 2026-07-01 | 1.0250元 | 1.3276元 |
| 2026-06-30 | 1.0257元 | 1.3283元 |
| 2026-06-29 | 1.0262元 | 1.3288元 |
| 2026-06-26 | 1.0256元 | 1.3282元 |
| 2026-06-25 | 1.0254元 | 1.3280元 |
| 2026-06-24 | 1.0248元 | 1.3274元 |
| 2026-06-23 | 1.0249元 | 1.3275元 |
| 2026-06-22 | 1.0253元 | 1.3279元 |
| 2026-06-18 | 1.0253元 | 1.3279元 |
| 2026-06-17 | 1.0250元 | 1.3276元 |
| 2026-06-16 | 1.0244元 | 1.3270元 |
| 2026-06-15 | 1.0237元 | 1.3263元 |
| 2026-06-12 | 1.0235元 | 1.3261元 |
| 2026-06-11 | 1.0231元 | 1.3257元 |
| 2026-06-10 | 1.0236元 | 1.3262元 |
| 2026-06-09 | 1.0242元 | 1.3268元 |
| 2026-06-08 | 1.0246元 | 1.3272元 |
| 2026-06-05 | 1.0251元 | 1.3277元 |
| 2026-06-04 | 1.0254元 | 1.3280元 |
| 2026-06-03 | 1.0251元 | 1.3277元 |
| 2026-06-02 | 1.0254元 | 1.3280元 |
| 2026-06-01 | 1.0254元 | 1.3280元 |
| 2026-05-29 | 1.0249元 | 1.3275元 |
| 2026-05-28 | 1.0247元 | 1.3273元 |
| 2026-05-27 | 1.0245元 | 1.3271元 |
| 2026-05-26 | 1.0240元 | 1.3266元 |
| 2026-05-25 | 1.0237元 | 1.3263元 |
| 2026-05-22 | 1.0235元 | 1.3261元 |
| 2026-05-21 | 1.0236元 | 1.3262元 |
| 2026-05-20 | 1.0237元 | 1.3263元 |
| 2026-05-19 | 1.0238元 | 1.3264元 |
| 2026-05-18 | 1.0230元 | 1.3256元 |
| 2026-05-15 | 1.0227元 | 1.3253元 |
| 2026-05-14 | 1.0228元 | 1.3254元 |
| 2026-05-13 | 1.0230元 | 1.3256元 |
| 2026-05-12 | 1.0226元 | 1.3252元 |
| 2026-05-11 | 1.0223元 | 1.3249元 |
| 2026-05-08 | 1.0219元 | 1.3245元 |
| 2026-05-07 | 1.0217元 | 1.3243元 |
| 2026-05-06 | 1.0214元 | 1.3240元 |
| 2026-04-30 | 1.0217元 | 1.3243元 |
| 2026-04-29 | 1.0219元 | 1.3245元 |
| 2026-04-28 | 1.0213元 | 1.3239元 |