兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0088元 | 1.3114元 |
| 2025-12-18 | 1.0082元 | 1.3108元 |
| 2025-12-17 | 1.0079元 | 1.3105元 |
| 2025-12-16 | 1.0072元 | 1.3098元 |
| 2025-12-15 | 1.0072元 | 1.3098元 |
| 2025-12-12 | 1.0078元 | 1.3104元 |
| 2025-12-11 | 1.0082元 | 1.3108元 |
| 2025-12-10 | 1.0075元 | 1.3101元 |
| 2025-12-09 | 1.0071元 | 1.3097元 |
| 2025-12-08 | 1.0065元 | 1.3091元 |
| 2025-12-05 | 1.0066元 | 1.3092元 |
| 2025-12-04 | 1.0061元 | 1.3087元 |
| 2025-12-03 | 1.0074元 | 1.3100元 |
| 2025-12-02 | 1.0078元 | 1.3104元 |
| 2025-12-01 | 1.0081元 | 1.3107元 |
| 2025-11-28 | 1.0079元 | 1.3105元 |
| 2025-11-27 | 1.0075元 | 1.3101元 |
| 2025-11-26 | 1.0078元 | 1.3104元 |
| 2025-11-25 | 1.0084元 | 1.3110元 |
| 2025-11-24 | 1.0087元 | 1.3113元 |
| 2025-11-21 | 1.0087元 | 1.3113元 |
| 2025-11-20 | 1.0087元 | 1.3113元 |
| 2025-11-19 | 1.0087元 | 1.3113元 |
| 2025-11-18 | 1.0088元 | 1.3114元 |
| 2025-11-17 | 1.0087元 | 1.3113元 |
| 2025-11-14 | 1.0084元 | 1.3110元 |
| 2025-11-13 | 1.0083元 | 1.3109元 |
| 2025-11-12 | 1.0083元 | 1.3109元 |
| 2025-11-11 | 1.0080元 | 1.3106元 |
| 2025-11-10 | 1.0077元 | 1.3103元 |
| 2025-11-07 | 1.0075元 | 1.3101元 |
| 2025-11-06 | 1.0079元 | 1.3105元 |
| 2025-11-05 | 1.0384元 | 1.3110元 |
| 2025-11-04 | 1.0383元 | 1.3109元 |
| 2025-11-03 | 1.0382元 | 1.3108元 |
| 2025-10-31 | 1.0381元 | 1.3107元 |
| 2025-10-30 | 1.0374元 | 1.3100元 |
| 2025-10-29 | 1.0369元 | 1.3095元 |
| 2025-10-28 | 1.0366元 | 1.3092元 |
| 2025-10-27 | 1.0360元 | 1.3086元 |
| 2025-10-24 | 1.0358元 | 1.3084元 |
| 2025-10-23 | 1.0358元 | 1.3084元 |
| 2025-10-22 | 1.0357元 | 1.3083元 |
| 2025-10-21 | 1.0356元 | 1.3082元 |
| 2025-10-20 | 1.0355元 | 1.3081元 |
| 2025-10-17 | 1.0357元 | 1.3083元 |
| 2025-10-16 | 1.0353元 | 1.3079元 |
| 2025-10-15 | 1.0350元 | 1.3076元 |
| 2025-10-14 | 1.0351元 | 1.3077元 |
| 2025-10-13 | 1.0349元 | 1.3075元 |