兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0217元 | 1.3243元 |
| 2026-04-17 | 1.0216元 | 1.3242元 |
| 2026-04-16 | 1.0208元 | 1.3234元 |
| 2026-04-15 | 1.0207元 | 1.3233元 |
| 2026-04-14 | 1.0205元 | 1.3231元 |
| 2026-04-13 | 1.0202元 | 1.3228元 |
| 2026-04-10 | 1.0198元 | 1.3224元 |
| 2026-04-09 | 1.0195元 | 1.3221元 |
| 2026-04-08 | 1.0197元 | 1.3223元 |
| 2026-04-07 | 1.0196元 | 1.3222元 |
| 2026-04-03 | 1.0188元 | 1.3214元 |
| 2026-04-02 | 1.0181元 | 1.3207元 |
| 2026-04-01 | 1.0180元 | 1.3206元 |
| 2026-03-31 | 1.0184元 | 1.3210元 |
| 2026-03-30 | 1.0183元 | 1.3209元 |
| 2026-03-27 | 1.0175元 | 1.3201元 |
| 2026-03-26 | 1.0172元 | 1.3198元 |
| 2026-03-25 | 1.0170元 | 1.3196元 |
| 2026-03-24 | 1.0169元 | 1.3195元 |
| 2026-03-23 | 1.0166元 | 1.3192元 |
| 2026-03-20 | 1.0169元 | 1.3195元 |
| 2026-03-19 | 1.0169元 | 1.3195元 |
| 2026-03-18 | 1.0167元 | 1.3193元 |
| 2026-03-17 | 1.0159元 | 1.3185元 |
| 2026-03-16 | 1.0156元 | 1.3182元 |
| 2026-03-13 | 1.0160元 | 1.3186元 |
| 2026-03-12 | 1.0157元 | 1.3183元 |
| 2026-03-11 | 1.0153元 | 1.3179元 |
| 2026-03-10 | 1.0154元 | 1.3180元 |
| 2026-03-09 | 1.0152元 | 1.3178元 |
| 2026-03-06 | 1.0160元 | 1.3186元 |
| 2026-03-05 | 1.0160元 | 1.3186元 |
| 2026-03-04 | 1.0159元 | 1.3185元 |
| 2026-03-03 | 1.0154元 | 1.3180元 |
| 2026-03-02 | 1.0153元 | 1.3179元 |
| 2026-02-27 | 1.0143元 | 1.3169元 |
| 2026-02-26 | 1.0138元 | 1.3164元 |
| 2026-02-25 | 1.0147元 | 1.3173元 |
| 2026-02-24 | 1.0155元 | 1.3181元 |
| 2026-02-13 | 1.0150元 | 1.3176元 |
| 2026-02-12 | 1.0150元 | 1.3176元 |
| 2026-02-11 | 1.0147元 | 1.3173元 |
| 2026-02-10 | 1.0142元 | 1.3168元 |
| 2026-02-09 | 1.0141元 | 1.3167元 |
| 2026-02-06 | 1.0133元 | 1.3159元 |
| 2026-02-05 | 1.0125元 | 1.3151元 |
| 2026-02-04 | 1.0120元 | 1.3146元 |
| 2026-02-03 | 1.0120元 | 1.3146元 |
| 2026-02-02 | 1.0121元 | 1.3147元 |
| 2026-01-30 | 1.0121元 | 1.3147元 |