兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0331元 | 1.3357元 |
| 2026-10-15 | 1.0329元 | 1.3355元 |
| 2026-10-14 | 1.0329元 | 1.3355元 |
| 2026-10-13 | 1.0326元 | 1.3352元 |
| 2026-10-12 | 1.0325元 | 1.3351元 |
| 2026-10-09 | 1.0321元 | 1.3347元 |
| 2026-10-08 | 1.0319元 | 1.3345元 |
| 2026-09-30 | 1.0318元 | 1.3344元 |
| 2026-09-29 | 1.0319元 | 1.3345元 |
| 2026-09-28 | 1.0316元 | 1.3342元 |
| 2026-09-24 | 1.0316元 | 1.3342元 |
| 2026-09-23 | 1.0314元 | 1.3340元 |
| 2026-09-22 | 1.0314元 | 1.3340元 |
| 2026-09-21 | 1.0312元 | 1.3338元 |
| 2026-09-18 | 1.0311元 | 1.3337元 |
| 2026-09-17 | 1.0309元 | 1.3335元 |
| 2026-09-16 | 1.0309元 | 1.3335元 |
| 2026-09-15 | 1.0308元 | 1.3334元 |
| 2026-09-14 | 1.0307元 | 1.3333元 |
| 2026-09-11 | 1.0306元 | 1.3332元 |
| 2026-09-10 | 1.0306元 | 1.3332元 |
| 2026-09-09 | 1.0307元 | 1.3333元 |
| 2026-09-08 | 1.0306元 | 1.3332元 |
| 2026-09-07 | 1.0306元 | 1.3332元 |
| 2026-09-04 | 1.0304元 | 1.3330元 |
| 2026-09-03 | 1.0304元 | 1.3330元 |
| 2026-09-02 | 1.0301元 | 1.3327元 |
| 2026-09-01 | 1.0302元 | 1.3328元 |
| 2026-08-31 | 1.0298元 | 1.3324元 |
| 2026-08-28 | 1.0297元 | 1.3323元 |
| 2026-08-27 | 1.0297元 | 1.3323元 |
| 2026-08-26 | 1.0302元 | 1.3328元 |
| 2026-08-25 | 1.0303元 | 1.3329元 |
| 2026-08-24 | 1.0303元 | 1.3329元 |
| 2026-08-21 | 1.0299元 | 1.3325元 |
| 2026-08-20 | 1.0300元 | 1.3326元 |
| 2026-08-19 | 1.0302元 | 1.3328元 |
| 2026-08-18 | 1.0307元 | 1.3333元 |
| 2026-08-17 | 1.0303元 | 1.3329元 |
| 2026-08-14 | 1.0301元 | 1.3327元 |
| 2026-08-13 | 1.0299元 | 1.3325元 |
| 2026-08-12 | 1.0293元 | 1.3319元 |
| 2026-08-11 | 1.0293元 | 1.3319元 |
| 2026-08-10 | 1.0296元 | 1.3322元 |
| 2026-08-07 | 1.0290元 | 1.3316元 |
| 2026-08-06 | 1.0285元 | 1.3311元 |
| 2026-08-05 | 1.0285元 | 1.3311元 |
| 2026-08-04 | 1.0285元 | 1.3311元 |
| 2026-08-03 | 1.0284元 | 1.3310元 |
| 2026-07-31 | 1.0282元 | 1.3308元 |